Trade des Tages: Goldminen-GDX-ETF flirtet mit einem großen Ausbruch Break

Gold und damit auch Goldminenaktien, vertreten durch die VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSEARCA: GDX ) gehören in diesem aktuellen Umfeld nach wie vor zu den am besten positionierten Vermögenswerten. Nach einer gewissen Volatilität in den letzten Wochen aufgrund des breiteren Marktumfelds scheint der GDX ETF nun kurz vor einem Ausbruch zu stehen.

gdx etfQuelle: Shutterstock

Der Aktienmarkt, insbesondere US-Aktien, war in den letzten zehn Jahren ein echter Trend, der dem Handel folgte. Während mein Basisszenario derzeit kein vollständiges Auseinanderbrechen der Aktien erfordert, denke ich, dass das Aufwärtspotenzial begrenzt ist und eine breite Handelsspanne im Spiel ist.

In den letzten zwölf Monaten waren es also US-Staatsanleihen, Orangensaft und Gold, die im Vergleich zu den meisten anderen Dingen die drei größten Outperformer waren. Ich glaube nicht, dass sich dieser Trend ändern wird, insbesondere nicht der bullische Trend für Gold.





Rückblickend auf die letzten Wochen der Marktvolatilität, insbesondere die erste Märzhälfte, verzeichneten auch Gold- und Goldminenaktien einen Abschwung. Dies lag nicht daran, dass die Anleger diese bullischen Trends aufgegeben hatten, sondern aus Margin Calls, d. h. aus Gründen der Zwangsliquidation. Seitdem haben sich sowohl der GLD als auch der GDX ETF stark erholt. Auf den Monatscharts hat sich die Volatilität im März kaum registriert.

Das aktuelle Umfeld von negativem Wirtschaftswachstum (Wirtschaftsschrumpfung), geringer bis gar keiner Inflation und historischer Geldentwertung (Rettungsprogramme der Zentralbanken und Gelddrucken) sollte, wenn die Geschichte eine Orientierung gibt, ein ebenso positives Umfeld für Gold und Goldbergbau sein Aktien wie sie sind.



GDX ETF Stock Charts

Quelle: The Steady Trader, veröffentlicht auf TradingView

Auf diesem ersten Chart habe ich den Gold Miners GDX ETF gegenüber dem SPDR Gold-Aktien-ETF (NYSEARCA: GLD ) (blaue Linie). Beachten Sie, dass die blaue Linie bereits ausgebrochen ist und der GDX-ETF möglicherweise bald nachziehen wird.

Am unteren Rand des Diagramms habe ich ein Verhältnis von GDX zu GLD hinzugefügt. Beachten Sie, dass sich dieses Verhältnis in den letzten Wochen gut erholt hat und möglicherweise noch höher wird, was für den GDX bullisch wäre.

Quelle: The Steady Trader, veröffentlicht auf TradingView

Der Tages-Chart des GDX zeigt, dass sich der Preis nach der starken Erholung in der zweiten Märzhälfte und der ersten Aprilhälfte um den 31-Dollar-Bereich konsolidiert hat, der einen klar definierten technischen Widerstand bot. Diese Preiskonsolidierung in der letzten Woche oder so sieht für mich jedoch nach einer Pause aus, um sich aufzufrischen und den Trend bald wieder aufzunehmen.



GDX handeln

Aktive Anleger und Trader, die sich über den GDX ETF auf der Long-Seite der Goldminen engagieren möchten, sollten angesichts der Volatilität des Instruments breitere Stops als üblich und eine kleinere Positionsgröße verwenden.

Der GDX ETF von hier aus könnte nach einem erfolgreichen Ausbruch über den 31-Dollar-Bereich ein nächstes Aufwärtsziel bei 34 US-Dollar sehen, während jeder Tagesschluss unter 26 US-Dollar als erstes Stop-Loss-Signal verwendet werden könnte. Jede weitere zinsbullische Umkehr bei einem Stop-Out könnte genutzt werden, um wieder in Long-Positionen einzusteigen.

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