Nur ein Anlegertyp sollte im Moment auf Nikola-Aktien spielen

Es gibt viel zu mögen Nikolaus (NASDAQ: NKLA ) und Nikola-Aktie. Das Unternehmen, das Lastwagen herstellt, die eine Kombination aus Elektromotoren und Wasserstoff-Brennstoffzellen verwenden, greift den klaren Hunger unserer Gesellschaft auf, den Kohlendioxid-Ausstoß zu reduzieren.

Nur ein Anlegertyp sollte im Moment auf Nikola-Aktien spielen

Quelle: Nikola Pressezentrum





Gestern haben sich seine Aktien inmitten eines plötzlich tosenden Aktienmarktes und des starken Wunsches der Anleger, den nächsten Tesla zu finden, mehr als verdoppelt.

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Nikola hat bereits Partnerschaften mit mehreren großen Geräteherstellern aufgebaut und Tausende von Bestellungen für seine Lkw erhalten, während seine Technologie sehr vielversprechend klingt. Angesichts der derzeitigen Beschränkungen bei Lkw mit erneuerbaren Energien und der hohen Marktkapitalisierung der Nikola-Aktie gibt es jedoch mittelfristig Grund zur Vorsicht.



Langfristig könnte das Geschäft des Unternehmens jedoch richtig in Schwung kommen, sodass es sich lohnt, seine Aktien bei starken Rückschlägen zu kaufen. Schauen wir uns genauer an, was Nikola von der Masse abhebt.

Gründe, Nikola kurzfristig zu mögen

Für viele Anleger wird die Aktie von Nikola in den kommenden Wochen wie eine großartige Wette aussehen. Da die regelmäßigen Kundgebungen von Neun (NYSE: NEUN ) Aktien gezeigt haben, ist der Wunsch auf der Straße groß, in den nächsten sehr erfolgreichen Elektrofahrzeughersteller zu investieren. Darüber hinaus steigen mit dem wieder steigenden Ölpreis auch die Aktien für alternative Energien wieder an. Zum Beispiel von der letzten Woche bis gestern, Steckernetzteil (NASDAQ: STECKER ) war um 23 % gestiegen, Solarmodulhersteller Jinko Solar (NYSE: JKS ) stieg um 22,6% und Nio stieg um 40%.

Hinzu kommt die Tatsache, dass Nikola – wie Tesla (NASDAQ: TSLA ) – gegründet von einem Milliardär mit technischem Hintergrund und es gibt Raum für einen ähnlichen X-Faktor wie Tesla mit Musk an der Spitze. Dieses Potenzial ist noch größer, wenn man bedenkt, dass es etablierte Partnerschaften mit einigen großen Unternehmen im Lkw-Bereich: dem Teilehersteller Wabco, der kürzlich von einem riesigen deutschen Autoteilehersteller übernommen wurde ZF ; bekanntes LKW-Leasingunternehmen Ryder (NYSE: R ) und Bosch , ein weiterer großer Hersteller von Fahrzeugteilen.



Unterdessen sagt Nikola, dass es Aufträge für 14.000 seiner Brennstoffzellen-Lkw im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar erhalten hat. Es überrascht mich nicht, dass die Brennstoffzellen-Lkw des Unternehmens stark nachgefragt werden. In einer Kolumne über Plug Power, die am 2. März veröffentlicht wurde, schrieb ich: Es gibt viele Hinweise darauf, dass die Nachfrage nach … [brennstoffzellenbetriebenen] Lastkraftwagen bedeutsam sein wird. Wie jeder weiß, versuchen viele Unternehmen und Regierungen, den Benzinverbrauch zu reduzieren, um die Umweltverschmutzung zu verringern und die globale Erwärmung zu bekämpfen.

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Und das habe ich vorhergesagt Walmart (NYSE: WMT ) und Amazonas (NASDAQ: AMZN ) möchte grüne Trucks auf die Straße bringen, um die jungen, umweltbewussten Verbraucher zu beeindrucken, die einen hohen Anteil der E-Commerce-Kunden ausmachen.

Im Allgemeinen denke ich, dass eine beträchtliche Anzahl großer verbraucherorientierter Unternehmen versuchen werden, Hunderte von umweltfreundlichen Lastwagen zu kaufen, um umweltbewusste Verbraucher zu beeindrucken. Und an einigen Orten, darunter Kalifornien, Europa und Neuengland, können Regierungen Unternehmen sogar monetäre Anreize für den Einsatz umweltfreundlicher Lkw geben.

Gründe, mittelfristig bei Nikola vorsichtig zu sein

Lastkraftwagen, die mit Wasserstoff-Brennstoffzellen und -batterien betrieben werden, haben einige bemerkenswerte Einschränkungen. Wie ich in meiner Kolumne über Plug Power angemerkt habe, benötigen batteriebetriebene Elektro-Lkw viel Strom. Darüber hinaus habe ich berichtet, dass solche Lastwagen erfordern riesige Batterien, um nur 250 Meilen zu reisen . Diese Probleme sind wahrscheinlich die Hauptgründe, warum Nikola sagt, dass seine batteriebetriebenen Lkw Mit einer Ladung können nur bis zu 300 Meilen gefahren werden.

Dennoch haben mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Lkw wichtige Vorteile gegenüber denen, die Batterien verwenden. Konkret sind Brennstoffzellen viel leichter als Batterien, können Lkw über eine viel längere Distanz antreiben und lassen sich viel schneller wieder aufladen. Um 350 Meilen zurückzulegen, 16.000 Pfund Batterien werden benötigt . Umgekehrt sind etwa 4.120 Pfund Wasserstoff und Speichertanks erforderlich, um einen Lkw über die gleiche Distanz anzutreiben.

Und Nikola sagt, dass das Aufladen des batteriebetriebenen Lkw, der voraussichtlich im nächsten Jahr in den Handel kommt, mehrere Stunden dauern wird, während die Brennstoffzellen-Lkw, die ab jetzt in drei Jahren verkauft werden sollen, in 10 . aufgeladen werden können -15 Minuten.

Das Unternehmen ist angeblich Arbeiten an einem neuen Batterietyp das beinhaltet 100 % mehr Energiedichte als Lithium-Ionen-Batterien. Aber es sagt, dass es diese revolutionären Batterien immer noch entwickelt.

Die Nachfrage nach batteriebetriebenen Lkw dürfte recht begrenzt sein; zumindest in den USA ist ihre Reichweite für die meisten Anwendungen viel zu kurz. Tatsächlich, LKW-Hersteller Peterbilt ist der Ansicht, dass die Abfall-, regionale und städtische Abholung und Zustellung die besten Möglichkeiten sind, um batteriebetriebene Lkw einzusetzen.

In der Zwischenzeit kostet Wasserstoff etwa 5,60 US-Dollar pro Gallone, gegenüber 3,24 US-Dollar pro Gallone für Diesel in Kalifornien und weniger als 3 US-Dollar in den meisten anderen Staaten. Darüber hinaus ist die Transportkapazität von Wasserstoff-Lkw aufgrund der relativen Schwere der Wasserstoff- und Speichertanks wahrscheinlich begrenzter als die von Diesel-Lkw.

Wasserstoff-Lkw dürften in Europa attraktiver sein, wo die Länder viel kleiner sind und die Kraftstoffpreise tendenziell deutlich höher sind. Inwieweit Nikola den europäischen Markt erschließen kann, ist jedoch unklar, obwohl die Partnerschaft mit ZF seine Bemühungen auf dem Kontinent vorantreiben kann.

Nikola sieht sich einer bedeutenden Konkurrenz durch ein paar große Unternehmen gegenüber. Das ist, weil Toyota (NYSE: TM ) und Hyundai (OTCMKTS: HYMTF ) haben beide brachten wasserstoffbetriebene Lkw auf den Markt .

Inzwischen Plug Power, in Zusammenarbeit mit Blitzsysteme , hat auch die wasserstoffbetriebenen LKW-Markt. Und am 6. Mai sagte Andy Marsh, CEO von Plug, dass die Nachfrage nach seinen wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen unter den Erwartungen geblieben sei. Das verheißt für Nikolas Aussichten nichts Gutes.

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Das Unternehmen hat auch einen Pickup namens Badger entwickelt, der mit einer Kombination aus Batterien und Wasserstoff angetrieben wird. Aber viele sind skeptisch, ob es eine geben wird ein großer Markt für Elektro-Pickups , obwohl Tesla Hunderttausende von Vorbestellungen für seinen Cybertruck erhalten hat. Die derzeit niedrigen Benzinpreise und Nikolas mangelnde Bekanntheit bei den Verbrauchern könnten die Nachfrage nach dem Badger kurzfristig einschränken.

Trotz der Bestellungen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar, die Nikola erhalten hat, hat das Unternehmen schließlich the zielt nur auf den Umsatz ab von 150 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 3,2 Milliarden US-Dollar bis 2024, so Forbes .

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Nikola hat positive Langzeitkatalysatoren

Ich denke, dass Nikola in ein paar Jahren seine aktuelle Marktkapitalisierung von 26,4 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Die Kosten für Wasserstoff wird in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich sinken , was wahrscheinlich wasserstoffbetriebene Lastwagen viel rentabler und beliebter macht.

Innerhalb von ein oder zwei Jahren könnte das Unternehmen seine neuen, verbesserten Batterien vorstellen, deren Eigenschaften eine enorme Nachfrage nach seinen batteriebetriebenen Fahrzeugen auslösen könnten. Und es könnte ein beträchtliches Netz von Wasserstofftankstellen schaffen, um grünen Wasserstoff gewinnbringend an Lastwagen vieler Unternehmen zu verkaufen.

Das Fazit zu Nikola Stock

Kurzfristig, solange der Ölpreis nicht sinkt und der Aktienmarkt nicht abrutscht, denke ich, dass die Aktie auf eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden US-Dollar springen könnte. Dies entspräche einem Gewinn von über 100 % gegenüber dem aktuellen Niveau der Aktie. Es wäre auch etwa das 20-fache des Umsatzes von 3,2 Milliarden US-Dollar, den das Unternehmen für 2024 erwartet. Zum Vergleich: 2012 Teslas nachlaufendes Preis-Umsatz-Verhältnis 21. erreicht.

Aber weil der Erfolg von Tesla eine solche Begeisterung für Elektrofahrzeuge ausgelöst hat, denke ich, dass die Aktie von Nikola das 20-fache seines geschätzten Umsatzes für 2024 erreichen könnte. Ich denke jedoch, dass die Euphorie um Nikola in ein paar Monaten nachlassen wird, da Investoren und Analysten die Grenzen von Wasserstoff-Lkw erkennen.

Darüber hinaus wird das Unternehmen wahrscheinlich viel mehr Aktien verkaufen, um mehr Geld zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu sammeln. Dadurch könnten seine Aktionäre jederzeit stark verwässert werden.

Risikotolerante, kurzfristige Trader sollten die Aktien aufgrund ihrer aktuellen Stärke kaufen. Längerfristige, risikoscheue Anleger sollten jedoch auf einen Pullback auf das Niveau von 40 bis 50 US-Dollar warten, bevor sie den Abzug betätigen.

Larry Ramer hat 13 Jahre lang Recherchen zu US-Aktien durchgeführt und Artikel geschrieben. Er war bei The Fly und Israels größter Wirtschaftszeitung Globes angestellt. Larry begann 2015 mit dem Schreiben von Kolumnen für InvestorPlace. Zu seinen äußerst erfolgreichen, konträren Picks gehören Lyft, Solaraktien und Snap. Du erreichst ihn auf StockTwits unter @larryramer . Zum jetzigen Zeitpunkt besaß Larry Ramer Aktien von Plug Power und JinkoSolar.