Die Charts der Halliburton-Aktie sehen immer noch bullisch aus

Der Energiebereich war in diesem Jahr ein Bereich, in dem Investoren ernsthafte Probleme hatten, was nicht der Fall war Halliburton (NYSE: SACHE ) irgendwelche Gefälligkeiten. Erstens löste das neuartige Coronavirus einen epischen Börsenrückgang aus, der praktisch jede Aktie mit massiven Verlusten traf. Es löste jedoch auch einen massiven Rückgang der Ölpreise aus, der auch die HAL-Aktie stark belastete.

Auch bei steigenden Ölpreisen bleibt die Halliburton-Aktie neutralQuelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Für den breiteren Markt ist die S&P 500 vom Höchststand zum Tiefststand um etwa 35% gefallen. Der Energiesektor geriet 2020 bereits unter Druck und erreichte keine neuen Höchststände wie der Gesamtmarkt. Letztendlich ist die Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLE ) fiel von den Höchstständen im Jahr 2020 auf die Tiefststände im März um 63 %.

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Die HAL-Aktie übertraf jedoch beide Gruppen. Die Aktien fielen vom Höchststand bis zum Tiefpunkt um 83%, was zeigt, wie schmerzhaft ein Rückgang war. Trotz dieses schmerzhaften Abrutschens steigt die Halliburton-Aktie weiter nach oben. Kann es weitergehen?



Handel mit HAL-Aktien

Chart der HAL-Aktie
Zum Vergrößern anklicken Quelle: Diagramm mit freundlicher Genehmigung von StockCharts.com

Halliburton stieg in das Jahr 2020 in den Handel mit rund 25 US-Dollar pro Aktie ein. Die Aktie erreichte schließlich ihren Tiefpunkt bei 4,25 US-Dollar, da die Aktie tatsächlich einen ziemlich schönen Tiefpunkt nahe 5 US-Dollar erreichte. Seitdem ist der HAL-Bestand weiter gestiegen.

Die Aktien erreichen weiterhin eine Reihe von höheren Tiefstständen (durch violette Pfeile hervorgehoben) und haben die gleitenden 20- und 50-Tage-Durchschnitte zurückerobert. Halliburton erlitt im März einen massiven Gap-Down, schloss bei 13,02 $ und eröffnete bei 9,70 $ pro Tag. Anfang dieses Monats füllte die Aktie endlich diese Lücke, bevor sie den 200-Tage-gleitenden Durchschnitt testete.

Seitdem haben sich die Aktien etwas abgekühlt. Dennoch hält sich die Aktie gut.

Die HAL-Aktie hält sich weiterhin über dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt und der Aufwärtstrendunterstützung (blaue Linie). Es hält sich auch über dem 38,2%-Retracement, das im Juni als Unterstützung fungiert, nachdem es im Mai als Widerstand gedient hat.

Was muss also von hier aus passieren?

Auf der anderen Seite würde ich es wirklich gerne sehen, wenn die aktuelle Unterstützung weiterhin hält. Wir müssen uns jedoch bewusst sein, dass nach einer so starken Rallye des S&P 500 und der Ölpreise an diesen Märkten möglicherweise ein Rückzug fällig wird. Wenn die aktuelle Unterstützung für Halliburton nachgibt, möchte ich sehen, wie sich ein Rückgang auf den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt hält.

Unterhalb der 50-Tage kommt das 23,6% Retracement ins Spiel. Dies war im Mai zwei Mal eine bedeutende Unterstützung.

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Auf der anderen Seite sehen wir, ob die HAL-Aktie das 50%-Retracement in der Nähe von 14,75 USD durchbrechen kann. Wenn es möglich ist, legt es den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt auf den Tisch, gefolgt vom 61,8%-Retracement bei 17,20 USD.

Abbau der Halliburton-Aktie

Wenn es um den Energiesektor geht, bestimmen die Ölpreise den Umsatz und das Ergebnis. Steigen die Ölpreise, steigen auch die Gewinne. Wenn die Ware jedoch sinkt, Halliburton, Exxon Mobil (NYSE: XOM ), Chevron (NYSE: CVX ), Schlumberger (NYSE: SLB ) und jeder zwischendurch kämpft.

Der Ölmarkt ist heikel. Da der Ausbruch von Covid-19 dazu führte, dass Volkswirtschaften auf der ganzen Welt geschlossen wurden, fand der Sektor schnell eine Angebotsschwemme vor. Die Produzenten saßen bereits auf den Ölfeldern und waren bereit, auch bei einem Hauch höherer Ölpreise zu pumpen. Mit anderen Worten, wir hatten auch in Zeiten vor dem Coronavirus reichlich Nachschub.

Aber als Covid-19 ausbrach, ging die Nachfrage durch den Boden. Niemand musste Öl kaufen, weil sie nirgendwo hingingen. Autos fuhren nicht, Boote fuhren nicht und Flugzeuge flogen nicht. Da die Coronavirus-Zahlen wieder in die Höhe schnellen, ist unklar, wie lange es dauern wird, bis die Welt zur vollen Normalität zurückkehrt.

Ich bin mir nicht sicher, was kommen wird, aber es wird eine längere Zeit dauern, bis Unternehmen wie Halliburton wieder auf das Niveau vor dem Coronavirus zurückkehren.

Ein typisches Beispiel: Konsenserwartungen gehen von einem Verlust von 10 Cent pro Aktie in diesem Jahr und einem Verlust von 32 Cent pro Aktie im nächsten Jahr aus. Das ist nach einem Gewinn von 1,24 USD pro Aktie im Jahr 2019. Die Umsatzschätzungen gehen von einem Rückgang von 34 % in diesem Jahr aus, gefolgt von einem Rückgang von 12,2 % im Jahr 2021.

Trotz der fehlenden Grundlagen zeichnen die technischen Daten ein anderes Bild. Bullen sollten mit dem Trend bleiben, bis die Schlüsselniveaus nachgeben. Bären sollten Leerverkäufe vermeiden, bis die HAL-Aktie sich dem Widerstand nähert oder unter die Unterstützung fällt.

Bret Kenwell ist der Manager und Autor von Zukünftige Blue Chips und ist auf Twitter @BretKenwell . Zum Zeitpunkt dieses Schreibens hielt Bret Kenwell keine Position in einem der oben genannten Wertpapiere.