In acht nehmen! Ein weiterer Börsencrash kommt – bald!

Der Aktienmarkt ist heute der überbewertetste seiner Geschichte, abgesehen von der Zeit vor dem Börsencrash von 1929. Selbst unter Berücksichtigung der Trump-Steuersenkungen sind Aktien rund 30 % überbewertet. Das passiert natürlich, wenn Zentralbanken auf der ganzen Welt die Märkte mit Liquidität in Höhe von 14 Billionen US-Dollar überfluten, die Anleiherenditen erdrücken und alle in riskantere Anlagen zwingen, um den Renditen nachzujagen.

Das ist eine lange Redewendung Du solltest große Angst haben, Auch wenn diese Worte auf taube Ohren stoßen werden, weil die Märkte anscheinend nicht fallen können. Vertrauen Sie mir, ich investiere seit 23 Jahren und die Märkte fallen. Märkte wie diese gehen viel und viel unter.

Das nennt man Marktcrash. Es mag ein Marktcrash in Zeitlupe sein, aber es ist trotzdem ein Marktcrash.



Ein Marktcrash kommt

Einer der Ansätze, die ich mit The Liberty Portfolio verfolge , mein Newsletter zur Aktien- und Optionsberatung, besteht darin, ein Allwetter-Portfolio aufzubauen, das stark auf nicht korrelierte Anlagen gewichtet ist. Darüber hinaus verfügt das Liberty-Portfolio über ein Marktcrash-Protokoll, das vorschreibt, wie der Markt ausgenutzt werden kann, wenn die Talsohle durchbrochen wird…

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Sie sitzen also wahrscheinlich da und betrachten die schönen Gewinne in Ihrem Portfolio in den letzten Jahren. Selbst Einkommens- und Renteninvestoren, die aus Anleihen in die Aktienmärkte gedrängt wurden, denken wahrscheinlich, dass sie nie wieder zu Anleihen zurückkehren werden. Warum sollten sie?

Sie sollten große Angst haben.

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Wenn Sie kein nicht korreliertes Anlageportfolio haben, bereiten Sie sich zumindest auf eine Form von Marktcrash vor. Irgendwann werden die Zentralbanken all den Saft, den sie in die Anleihenmärkte gepresst haben, ablassen müssen. Wenn das passiert, müssen Sie mehrere Dinge tun.

So bereiten Sie sich auf den bevorstehenden Börsencrash vor

Das erste Ziel ist der Kapitalerhalt. Wenn Sie für neue Positionen keine Stop-Loss gesetzt haben, sollten Sie dies tun. Setzen Sie immer einen Stop-Loss von 7-10% für den Fall, dass Sie Ihre Analyse einer Aktie falsch verstanden haben.

Als nächstes schließen Sie alle diese Positionen, wenn Sie neue Positionen oder Swing-Trades im Gange haben – oder jede Art von gedeckten oder nackten Puts oder Calls. Sie wollen Geld sammeln.

Wenn Sie noch mindestens zehn Jahre auf dem Markt sind, können Sie an Ihren großen Gewinnern festhalten. Der Markt wird sich erholen und der Kapitalgewinn muss nicht mitgenommen werden. Wenn Sie jedoch große Verlierer haben, verkaufen Sie sie. Die Dinge werden nur noch schlimmer und Sie möchten irgendwann Verluste ernten, um Gewinne auszugleichen.

Die beste Wette, die Sie machen können, ist, einen bestimmten Aspekt des Marktes zu shorten. Wenn die Dinge zusammenbrechen, können Sie schrittweise mit Leerverkäufen beginnen, um Ihr Portfolio abzusichern. Es ist nicht erforderlich, alles auf einmal zu tun.

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Möglichkeiten zur Absicherung Ihres Portfolios

Sie können die S&P 500 Index mit dem ProShares Short S&P 500 (NYSEARCA: Sch ). Dies bedeutet, dass Sie Short gegangen sind, wenn der Markt als Ganzes nach unten geht. Sie können es nach Belieben addieren oder subtrahieren.

Wie viel sollten Sie kürzen? Als Faustregel gilt, 20 % des Gesamtwerts Ihres Portfolios abzusichern. Aber wenn wir in einem ausgewachsenen Crash sind, können Sie mehr absichern.

Sie können sich auch absichern, indem Sie die NASDAQ 100 Verwendung der ProShares Short QQQ (NYSEARCA: PSQ ). Diese großen, hochfliegenden Momentum-Aktien und Einhörner machen den Großteil dieses Index aus, also sollte Ihnen das gute Dienste leisten.

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Wenn Sie Ihre Absicherung erweitern möchten, versuchen Sie, die Russell 2000 Verwendung der ProShares Short Russell 2000 (NYSEARCA: RWM ). Der RWM ETF schließt die 2.000 kleinsten Aktien auf dem Markt. Bei einem Crash verkaufen besorgte Anleger zuerst kleinere Aktien, da sie der Ansicht sind, dass sie mehr Risiken bergen als Blue Chips.

Bewahren Sie vor allem einen kühlen Kopf!

Lawrence Meyers ist CEO von PDL Capital, einem Spezialkreditgeber mit Fokus auf Verbraucherfinanzierung, und Manager von The Liberty Portfolio unter www.thelibertyportfolio.com. Er besitzt keine der genannten Aktien. Er verfügt über 23 Jahre Erfahrung an der Börse und hat mehr als 1.800 Artikel zum Thema Geldanlage verfasst. Lawrence Meyers ist erreichbar unter TheLibertyPortfolio@gmail.com .