Amazon findet nach einem dramatischen Fall Halt

Anteile an Amazonas (NASDAQ: AMZN ) schien nach einem starken Ausverkauf einen Anschein von Unterstützung gefunden zu haben. Die AMZN-Aktie ist in diesem Monat um mehr als 10 % gefallen, nachdem sie am 30.

WalmartQuelle: Hadrian / Shutterstock.com

Die Schwäche bestand trotz der Tatsache, dass das Unternehmen erneut die EPS- und Umsatzschätzungen übertraf.

Sicherlich hat sich die Aktie zu Beginn des Jahres vielleicht etwas zu stark erholt und war für einen Rückzug fällig. Der Verkauf scheint jedoch endlich nachgelassen zu haben.





Zeit, als Käufer von Amazon auf jede weitere Schwäche zu achten.

AMZN Aktie und Bewertung

Amazon hat absolut zerquetscht Gewinnerwartungen in den letzten vier Quartalen. Andere grundlegende Metriken , wie Umsatz, Cashflow und Betriebsergebnis, sind ebenfalls in die Höhe geschnellt. Im selben Zeitraum hat sich die AMZN-Aktie jedoch kaum bewegt. Diese Kombination aus überwältigenden Gewinnen und einem stagnierenden Aktienkurs führt dazu, dass die Bewertungen deutlich attraktiver geworden sind.



Es wird erwartet, dass Amazon weiterhin in einem sehr gesunden Tempo wächst. Das Unternehmen rechnet für 2021 mit einem Umsatz von 110 bis 116 Milliarden US-Dollar. Dies liegt deutlich über der aktuellen Konsensschätzung der Analysten von nur 108,7 Milliarden US-Dollar. Es entspricht auch einer soliden Wachstumsrate von 24 bis 30 % im Jahresvergleich. Wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass Amazon stark von der Sperrung für den Aufenthalt zu Hause profitiert hat, was die Vergleiche noch valider macht.

Amazon hat gerade eine abgeschlossen achtteiliges Anleiheangebot in Höhe von 18,5 Milliarden US-Dollar . Die längste Laufzeit betrug 40 Jahre und lag bei nur 95 Basispunkten über Treasurys.

Obwohl Amazon sich kein Geld leihen musste, ist dies angesichts des komparativen Unterschieds zwischen ihrer Betriebsmarge und den Kreditkosten sinnvoll. Außerdem sollte es dazu dienen, die angekündigten Aktienrückkäufe in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar zu finanzieren. Die Möglichkeit, über einen so langen Zeitraum zu so günstigen Zinsen Kredite aufzunehmen, verheißt sicherlich Gutes für zukünftige Einnahmen.



Technische Einschätzung der AMZN-Aktie

Amazon beginnt sich zu festigen, nachdem es stark überverkaufte Werte erreicht hat. Der Neun-Tage-RSI nähert sich 30, ist aber höher geworden. Der MACD nähert sich dem niedrigsten Stand des vergangenen Jahres. Die AMZN-Aktie wird mit einem großen Abschlag gegenüber dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gehandelt. Die letzten drei Male, als diese Indikatoren in ähnlicher Weise ausgerichtet waren, markierten ein signifikantes Tief der Amazon-Aktien.

AMZN-Aktien-Einjahres-Preisdiagramm

Quelle: Die thinkorswim®-Plattform von TD Ameritrade

Es gibt eine große horizontale Unterstützung im Bereich von 3.100 USD. Es ist interessant festzustellen, dass die AMZN-Aktie in den letzten drei Tagen innerhalb des Tages bis auf den Bereich von 3.130 USD gehandelt wurde, bevor sie abprallte und nach oben ging. Diese Art von Kursbewegung, insbesondere in der Nähe einer großen Unterstützung, ist oft ein Zeichen dafür, dass Käufer beginnen, einzugreifen. Es ist ein noch stärkeres Signal angesichts der Heftigkeit des vorherigen Ausverkaufs.

Der direkte Kauf von AMZN-Aktien erfordert eine enorme Marge. Der Kauf von nur 100 Aktien zu aktuellen Preisen würde über 150.000 US-Dollar erfordern, und das würde mit voller Marge ausgehen. Anstatt die Aktie zu verwenden, bietet der Optionsmarkt eine viel günstigere Möglichkeit, eine Long-Position in AMZN einzugehen.

Der Optionsmarkt bietet auch eine Methode, um jetzt auf noch niedrigerem Niveau und mit definiertem Risiko als Käufer bezahlt zu werden. Um sich also als Käufer von AMZN-Aktien bei einem weiteren Rückgang zu positionieren, ist ein Bull-Put-Spread wahrscheinlichkeitstheoretisch sinnvoll.

So handeln Sie mit Amazon

Verkaufe AMZN Juni $3010/$3000 Put Spread für einen $2 Nettokredit

Der maximale Gewinn aus dem Trade beträgt 200 USD pro Spread. Das maximale Risiko beträgt 800 USD pro Spread. Die Risikorendite beträgt 25 %. Der Short-Ausübungspreis von 3.010 USD liegt deutlich unter der wichtigen Unterstützung bei 3.100 USD und bietet ein Abwärtspolster von 151,47 USD für den Schlusskurs der AMZN-Aktie von 3161,47 USD.

Die nächsten Gewinne werden Ende Juli erwartet, sodass der Spread kein eingebettetes ertragsbezogenes Risiko birgt. Ich würde einen sinnvollen Bruch des Unterstützungsniveaus von 3.100 USD als Stop-Out-Level für den Handel verwenden.

Am Tag der Veröffentlichung hat Tim Biggam hielt LONG-Option Butterfly-Positionen in AMZN . Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die des Autors, vorbehaltlich der InvestorPlace.com Veröffentlichungsrichtlinien .

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