Alibaba ist nach längerer Korrektur endlich ein Kauf

Anteile an Alibaba (NYSE: HEBAMME ) scheinen nach einem ernsthaften Ausverkauf endlich Fuß gefasst zu haben. Die BABA-Aktie ist gegenüber dem im vergangenen Oktober erreichten Allzeithoch von 317,14 USD um mehr als 35% gefallen.

Alibaba-AktieQuelle: Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

Angesichts des steilen Anlaufs war sicherlich ein Teil der Korrektur gerechtfertigt. Der letzte Tropfen ist jedoch zu weit gekommen, zu schnell. Es wird Zeit, ein Käufer von BABA bei jeder weiteren Schwäche zu sein.

Alibaba meldete am vergangenen Donnerstag Gewinne. InvestorPlace Webredakteur Nick Clarkson nahm ein took schau dir die Veröffentlichung genau an , was eine gemischte Tüte war.





BABA-Bestandsnummern

Der Gewinn je Aktie, bereinigt um eine einmalige Belastung, lag bei 1,58 USD gegenüber den Erwartungen von 1,78 USD. Der Umsatz betrug 28,6 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Analystenkonsens von 28,06 Milliarden US-Dollar. Also ein Fehlschlag in der unteren Zeile mit einem Schlag in der obersten Zeile.

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Die BABA-Aktie erlitt nach dem Gewinn einen Schlag mit einem Kursverlust von mehr als 6%.



Kombiniert Ergebnis der letzten vier Quartale sind so ziemlich in die Reihe gekommen. Im selben Zeitraum ist die BABA-Aktie jedoch um 20 % gefallen. Die Verschlechterung des Aktienkurses in Kombination mit flachen Gewinnen führt zu einem niedrigeren und attraktiveren Kursmultiplikator.

Das aktuelle KGV für Alibaba liegt jetzt bei 24,46 , nahe dem niedrigsten Stand von 23,29 in den letzten 12 Monaten. Das vorherige Mal, dass BABA so günstig war, war der 1. Juli 2020. Die darauffolgende Rallye führte die Aktie in den folgenden vier Monaten auf ein Allzeithoch von 319,32 USD.

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Vergleich mit Amazon

Auch im Vergleich sieht die BABA-Aktie günstig aus. Normalerweise korreliert BABA ziemlich gut mit dem Preis von Amazonas (NASDAQ: AMZN ). Dies ist intuitiv sinnvoll, da Alibaba manchmal als das . bezeichnet wird Amazonas von China . Mark Hake CFA hat kürzlich a . geschrieben gut recherchierter Artikel auf InvestorPlace Vergleich von Alibaba mit Amazon auf Bewertungsbasis. Er hat ein Kursziel von 345,88 USD für die BABA-Aktie.



In letzter Zeit ist diese Korrelation jedoch erheblich zusammengebrochen. Die Amazon-Aktie handelt seit letztem Dezember seitwärts, während die BABA-Aktie um mehr als 70 Punkte gefallen ist.

Vergleichstabelle für ein Jahr BABA-AMZN

Quelle: Die thinkorswim®-Plattform von TD Ameritrade

Ich gehe davon aus, dass BABA in den kommenden Wochen die Korrelationslücke schließen und gegenüber AMZN relativ besser abschneiden wird. Dies trägt zu meiner optimistischen These über Alibaba bei, da ich gerade darüber geschrieben habe, warum ich mag AMZN-Aktie in der Nähe des aktuellen Niveaus.

Technischer Blick auf die BABA-Aktie

Der 9-Tage-RSI fiel unter 20, hat sich jedoch anschließend gestärkt. Der MACD befindet sich ebenfalls auf einem extrem überverkauften Niveau, hat sich aber gefestigt. Die BABA-Aktie wird mit einem großen Abschlag gegenüber dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gehandelt. Zuvor waren diese Indikatoren ähnlich ausgerichtet und markierten signifikante kurzfristige Tiefststände bei Alibaba.

BABA-Aktie 2-Jahres-Kurschart

Quelle: Die thinkorswim®-Plattform von TD Ameritrade

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Es gibt eine große horizontale und psychologische Unterstützung auf der 200-Dollar-Marke. Noch wichtiger ist, dass die BABA-Aktie versuchte, am Freitag ein neues Tief zu erreichen, aber es scheiterte. Die Aktien kehrten schließlich ihren Kurs um und schlossen an diesem Tag höher.

Diese Art von Umkehrmuster ist oft ein Zeichen dafür, dass die Verkäufer erschöpft sind und die Käufer die Kontrolle wiedererlangt haben. Es ist besonders mächtig, da es in der Nähe einer großen Unterstützung und nach einem so bedeutenden Ausverkauf stattfand.

Es ist kostspielig, BABA-Aktien auf dem aktuellen Niveau direkt zu kaufen. Nur 100 Aktien würden etwa 21.000 US-Dollar kosten. Der Optionsmarkt bietet jedoch die Möglichkeit, auf noch niedrigerem Niveau Käufer zu sein und gleichzeitig Prämien im Voraus zu sammeln. Um sich also für eine Long-Position bei BABA-Aktien mit einem Abschlag zu positionieren, ist ein bullischer Put-Spread aus dem Geld wahrscheinlich sinnvoll.

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Wie man es handelt

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Der maximale Gewinn aus dem Trade ist der erhaltene Nettokredit von 75 USD pro Spread. Das maximale Risiko beträgt 425 USD pro Spread. Die Risikorendite beträgt 17,65 %. Der Short-Strike von 185 USD bietet ein Abwärtspolster von 24,51 USD gegenüber dem Schlusskurs der BABA-Aktie von 209,51 USD.

Die Einnahmen werden erst Mitte August erzielt, wodurch alle ertragsbezogenen Risiken eliminiert werden.

Am Tag der Veröffentlichung hat Tim Biggam keine (weder direkt noch indirekt) Positionen in den in diesem Artikel erwähnten Wertpapieren hatte. Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die des Autors, vorbehaltlich der InvestorPlace.com Veröffentlichungsrichtlinien .

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