7 unterbewertete Aktien, die Sie kaufen können, solange Sie können

In gewisser Weise ist die Aufnahme unterbewerteter Aktien in das Portfolio der ultimative konträre Schritt. Das liegt einfach daran, dass das Gegenteil von Natur aus unpopulär ist. Es ist oft en vogue, sich auf auffällige, attraktive Wachstumswerte zu konzentrieren. Der Markt hat dieses Phänomen im vergangenen Jahr bezeugt. Wachstumsaktien erregten massive Aufmerksamkeit und Investitionen, was insbesondere durch den Aufstieg von Elektrofahrzeugen (EVs) und spekulativen Anlageinstrumenten einschließlich Zweckgesellschaften (SPACs) belegt wurde.

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Die Wahrheit ist, dass es schwieriger sein kann, Investitionen in Wachstumsaktien zu kritisieren. Wenn sich Wachstumswerte durchsetzen, sehen diejenigen mit Positionen darin in der Regel brillant aus. Unterbewertete Aktien hingegen werden oft als langweilig und zu konservativ kritisiert. Das Argument hier ist also, dass die Entscheidung, jetzt nach Wert zu suchen, ein konträrer Schritt ist.

Ich kann die Leser wahrscheinlich nicht davon überzeugen, dass unterbewertete Aktien sexy sind, aber es ist wichtig, die Stabilität zu berücksichtigen. Value-Aktien überstehen die Höhen und Tiefen besser als ihre Wachstums-Pendants.



Und in der turbulenten Wirtschaft, mit der wir alle zu tun haben, ist es wohl wichtiger denn je, Stabilität zu finden. Lassen Sie uns jedoch auf einige unterbewertete Aktien eingehen, die jetzt wirklich Ihre Aufmerksamkeit verdienen. Wenn diese Aktien wirklich unterbewertet sind, liegt der Markt falsch und die Anleger werden in der Tat sehr klug aussehen.

  • Alibaba (NYSE: HEBAMME )
  • KeyCorp (NYSE: SCHLÜSSEL )
  • Barrick Gold (NYSE: GOLD )
  • Intel (NASDAQ: INTC )
  • Ebay (NASDAQ: EBAY )
  • Verizon (NYSE: VZ )
  • Toyota (NYSE: TM )

Unterbewertete Aktien: Alibaba (BABA)

Zeichen des Hauptsitzes der Alibaba Group (BABA) in Hangzhou, ChinaQuelle: Kevin Chen Photography / Shutterstock.com

Ich war in den letzten Wochen trotz oder gerade wegen der Schwierigkeiten, mit denen es konfrontiert ist, von Alibaba begeistert. Die chinesische Regierung verhängte am 9. April eine Rekordstrafe von 2,8 Milliarden US-Dollar gegen eine ihrer eigenen dominierenden E-Commerce-Kräfte in Alibaba. Die Aktien stiegen unmittelbar nach den Nachrichten. Das schien seltsam, aber die Logik war, dass das Schlimmste hinter dem Unternehmen mit einer Geldstrafe von 2,8 Milliarden US-Dollar steckte, ein bloßer Tropfen auf den heißen Stein angesichts der Einnahmen des Unternehmens. Die Aktienkurse sind wieder gefallen und befinden sich jetzt auf dem gleichen Niveau wie vor der Bekanntgabe der Geldbuße.

Deshalb würde ich argumentieren, dass dies jetzt einen Moment darstellt, in dem Alibaba unterbewertet und attraktiv ist. Anleger, die Alibaba aus der Perspektive einer traditionellen Wertdeterminante wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachten, könnten den Punkt verfehlen. Schließlich trägt die BABA-Aktie ein KGV von 25,6 , schlimmer als etwa 57 % der Wettbewerber.

Machen Sie sich jedoch keinen Fehler, die Aktienkurse von Alibaba werden wieder steigen, wenn das KGV höher wird. Aber es spielt keine Rolle, weil Alibaba im Wesentlichen einzigartig ist. Deshalb würde ich argumentieren, dass sein KGV etwas irrelevant ist. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Jahr 2020 um fast 30 %, was weitaus wichtiger ist als vorübergehender Gegenwind.

KeyCorp (SCHLÜSSEL)

KeyBank-SchaufensterlogoQuelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Vor einigen Wochen, am 20. April, hat KeyCorp die Ergebnisse des ersten Quartals bekannt gegeben. Zum Glück waren sie stark. Das Unternehmen gab bekannt, dass der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn im Quartal auf einen Rekordwert von 591 Millionen US-Dollar gestiegen ist. KeyCorp meldete einen Gewinn je Aktie von 61 Cent pro Aktie. Beide Zahlen übertrafen die des Vorquartals mit einem Nettogewinn von 549 Millionen US-Dollar und einem EPS von 56 Cent.

Dieser Unterschied war an sich schon stark. Ein Rückblick auf das Wachstum im Jahresvergleich zeigt jedoch eine noch überzeugendere Geschichte. Im ersten Quartal 2020 meldete KeyCorp einen Nettogewinn von 118 Millionen US-Dollar und einen entsprechenden Gewinn pro Aktie von 12 Cent.

Während das Wachstum unbestreitbar eine gute Sache ist, stellt es für Anleger derzeit ein zweischneidiges Schwert dar. Die KEY-Aktie wird jetzt zu einem höheren Preis gehandelt als in den letzten Jahren. Mit ihrem KGV liegt sie im Vergleich zu anderen Banken im Mittelfeld. Das würde ich zusammen mit dem historisch hohen Preis auch ignorieren. Das Wachstum des Unternehmens wird Investitionen anziehen, wenn mehr darüber erfahren wird. Wer jetzt eine Stelle aufbaut, wird davon profitieren.

Unterbewertete Aktien: Barrick-Gold (GOLD)

Ein Goldbarren zusammen mit einigen Münzen aus Edelmetallen. GoldaktienQuelle: allstars / Shutterstock.com

Um ganz ehrlich zu sein, ist Barrick Gold ziemlich fair bewertet. Anleger, die das KGV, das Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B) und das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) des Unternehmens berücksichtigen – drei gängige Wertkennzahlen – werden sehen, dass es dort gehandelt wird, wo es sollte.

Was macht es dann unterbewertet? Das heißt, was fehlt dem Markt an dieser Aktie, und warum sollte sie eigentlich höher gehandelt werden? Der Name des Unternehmens, der Börsenticker und der Geschäftsbereich sollten dies deutlich machen. Die GOLD-Aktie ist ein Spiel gegen die Inflation und eine Wette, dass das glänzende Rohstoffmetall als Puffer dienen kann.

Barrick Gold ist kein bekannter Name, aber eine wichtige Kraft im Goldsektor. Es produzierte im Jahr 2020 4,76 Milliarden Unzen Gold. Das war der zweitgrößte nach Newmont (NYSE: NEIN ) und seinen 5,91 Milliarden Unzen.

Das Unternehmen ist schuldenfrei. Das ist eine klare finanzielle Stärke für jedes Unternehmen. Aus Rentabilitätssicht verdient Barrick Gold wirklich ein bisschen mehr Liebe. Die operative Marge, die Nettomarge, die Eigenkapitalrendite und die Kapitalrendite sind alle gut über dem 80. Perzentil von Metallen und Bergbaukollegen.

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Barrick Gold besitzt außerdem entweder 6 der 13 Minen der Welt, die die Kapazität haben, 500.000 Unzen Gold jährlich zu unterdurchschnittlichen Betriebskosten zu produzieren, oder ist an 6 der 13 Minen beteiligt. Auch wenn Anleger angesichts der Inflationssorgen nicht auf Gold blicken würden, wäre Barrick Gold eine dringende Überlegung wert.

Intel (INTC)

Das Intel (INTC) Logo in Blau auf einem schwarzen Bildschirm.Quelle: Kate Krav-Rude / Shutterstock.com

Im Sommer 2020 lautete die Hauptschlagzeile in Bezug auf Intel, dass es von Nvidia (NASDAQ: NVDA ) als wertvollster Chiphersteller der Welt. Laut Experten war Intel tot im Wasser und kluge Investoren sollten sich bei Nvidia häufen oder AMD (NASDAQ: AMD ).

Die Wahrheit ist, dass Nvidia aus Sicht der Marktkapitalisierung das wertvollere Unternehmen bleibt. Während Intels Marktkapitalisierung bei 223 Milliarden US-Dollar liegt, ist Nvidia 356 Milliarden US-Dollar wert. AMD hat eine relativ kleine Marktkapitalisierung von 93 Milliarden US-Dollar.

Fakt ist jedoch auch, dass Investoren einfach bereit sind, für einen Dollar Gewinn von Nvidia mehr zu zahlen, viel mehr als für einen Dollar von Intel. Das KGV von Nvidia liegt bei 82,7, während Intel ein sehr niedriges KGV von 12,96 aufweist.

Ja, Nvidia hat den Markt für Desktop-Gaming-CPUs und -GPUs in die Enge getrieben. Intel bleibt jedoch eine Kraft, mit der man rechnen muss, und der wahre Konträre wird die negativen Schlagzeilen ignorieren und seine Chancen für die Zukunft in Betracht ziehen.

Macht es wirklich Sinn zu glauben, dass Intel auf Dauer unten bleiben wird? Nein.

Unterbewertete Aktien: eBay (EBAY)

ebay-App auf einem SmartphoneQuelle: BigTunaOnline / Shutterstock.com

eBay scheint ständig unterbewertet zu sein. Anleger, die auf die Leistung der letzten Jahre zurückblicken, werden feststellen, dass sie sicherlich nicht die Liebe erfahren hat, die einige ihrer prominenteren E-Commerce-Kollegen haben. Ich beziehe mich hauptsächlich auf Amazonas (NASDAQ: AMZN ) Hier. Obwohl dies vielleicht nicht fair ist, sind die beiden Unternehmen als frühe amerikanische E-Commerce-Erfolgsgeschichten miteinander verflochten.

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Es ist klar, dass Anleger aufgrund des traditionellen KGV als Wertmaßstab viel mehr an AMZN-Aktien als an EBAY-Aktien interessiert sind. Amazon liegt bei etwa 62,57 und eBay bei 16,21. Damit ist Amazon etwa viermal so attraktiv. Wie auch immer, genug des Vergleichs, denn eBay ist an sich schon attraktiv.

Kürzlich angekündigte Einnahmen bestätigen diese Idee. Erlöse um 42% gestiegen , im ersten Quartal auf 3 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus verzeichnete eBay ein starkes Wachstum seines Kundenstamms. Die jährlichen aktiven Käufer stiegen um 7 % auf 187 Millionen Kunden. Und die jährlichen aktiven Verkäufer stiegen um 8 % auf 20 Millionen. eBay erwartet, dass seine Umsatzzahlen im zweiten Quartal den 3 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal entsprechen werden. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, wird eBay im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um etwa 9 % wachsen.

Wenn eBay also diesen Weg fortsetzt, ist es schwer vorstellbar, dass die Investoren ihm nicht bald etwas Liebe schenken werden.

Verizon (VZ)

Verizon (VZ)-Logo an der Seite eines grauen Gebäudes.Quelle: zhu difeng / Shutterstock.com

Anleger können Verizon als unterschätzte Aktie sehr schätzen. Aus einer übergeordneten Perspektive sieht das Unternehmen als 5G-Spiel vernünftig aus. Die Märkte haben den 5G-Ausbau in den USA hochgejubelt, und tatsächlich wird es massive Gewinne geben. Verizon ist fast immer ein Teil dieses Gesprächs als Datenanbieter, den Verbraucher als bekannter Name kennen.

Anfang des Jahres hat Verizon umfangreiche Investitionen getätigt, um sich seinen Platz als Marktführer in der 5G-Revolution zu sichern. Die US-Regierung veranstaltete im Februar eine Frequenzauktion, bei der Senderechte im Wert von 81 Milliarden US-Dollar verkauft wurden. Verizon 45,5 Milliarden US-Dollar ausgegeben in dieser Auktion die Rechte für das mittlere Spektrum sichern.

Einer der Gründe, warum Verizon so bereit war, so viel auszugeben, war der T-Mobile (NASDAQ: TMUS ) Sprint-Fusion im Jahr 2020. Verizon hat einfach die Möglichkeiten des Landraubs verstanden, die sich in der Auktion bieten.

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Dieser Gewinn repräsentiert einen großen Teil der Geschichte hinter einer Verizon-Investition. Die VZ-Aktie bleibt jedoch diskontiert. Das KGV von unter 13 ist recht niedrig. Ungefähr drei Viertel der Telekommunikationsbranche können für einen Dollar ihres Einkommens mehr Geld verdienen. Aber das ist das konträre Spiel hier. Anleger, die der Erzählung folgen, dass Verizon unterbewertet ist, werden auch eine Aktie mit einer schönen Dividende kaufen. Die vierteljährliche Dividende von Verizon weist eine Rendite von 4,22% bei 63 Cent auf.

Unterbewertete Aktien: Toyota (TM)

Die Fassade eines Toyota-HändlersQuelle: josefkubes

Ich würde wetten, dass die meisten Leser ein bestimmtes Bild von Toyota haben. Die Marke steht für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Ich würde argumentieren, dass es eines der besten Unternehmen der Welt ist und seine konservative Haltung attraktiv ist. Konservative Unternehmen, die Vanilla-Fahrzeuge bauen, neigen jedoch dazu, den Markt nicht zu inspirieren.

Das ist gut. Dies ist ein guter Grund dafür, dass Toyota KGV- und KGV-Verhältnisse aufweist, die niedriger sind als zwei Drittel des Automobilsektors.

Ich würde argumentieren, dass Toyota viele der Kästchen ankreuzt, in die die Dollars von Automobilinvestoren in letzter Zeit geflossen sind. Doch der Markt hat den Wert, den Toyota bietet, nicht erkannt.

Toyota kündigte an, bis 2025 70 elektrifizierte Fahrzeuge in seinem Angebot zu haben. Natürlich waren Elektrofahrzeuge im Jahr 2020 der letzte Schrei, von denen sich ein Großteil abgesetzt hat. Aber Toyota ist ein etablierter Name bei Elektrofahrzeugen und man kann mit Sicherheit sagen, dass es in den kommenden Jahrzehnten Elektrofahrzeuge produzieren wird. Bis zu diesem Zeitpunkt wird eine gute Anzahl der SPAC-Elektrofahrzeuge des Jahres 2020 ein Relikt der Mülltonne sein.

Eine weitere oft diskutierte Automobiltechnologie sind Festkörperbatterien für Elektrofahrzeuge. Während QuantumScape (NYSE: QS ) hat vor kurzem massive Schlagzeilen gemacht, Toyota hat sich leise zusammen mit seiner eigenen Batterieentwicklung bewegt. Es gibt guter Grund zu glauben dass es vor allen anderen Herstellern ein Elektrofahrzeug mit Festkörperbatterie auf den Markt bringen wird. Ich glaube, dass Toyota aufgrund seines biederen, konservativen Charakters nach wie vor unterbewertet ist. Vielleicht lohnt es sich, es anders zu sehen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Alex Sirois (weder direkt noch indirekt) Positionen in den in diesem Artikel erwähnten Wertpapieren.

Alex Sirois ist ein freiberuflicher Mitarbeiter fürInvestorPlacederen persönlicher Aktienanlagestil auf langfristige, vermögensaufbauende, Buy-and-Hold-Aktien ausgerichtet ist. Nachdem er in verschiedenen Branchen gearbeitet hat, vom E-Commerce über Übersetzungen bis hin zum Bildungswesen und seinen MBA von der George Washington University, bringt er ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten mit, durch das er sein Schreiben filtert.

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