7 Trends, die Sie für die Zukunft von Luft- und Raumfahrtaktien im Auge behalten sollten

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist Teil der Investing for the Next Decade von InvestorPlace.com.

Das vergangene Jahr war ein Wirbelwind für Luft- und Raumfahrtaktien – von Fluggesellschaften, die stark von der Pandemie betroffen sind, bis hin zu der sich nähernden Realität kommerzieller Raumflüge – Investoren müssen viel beachten, wenn es um Investitionen in diesen Sektor im nächsten Jahrzehnt geht. Obwohl es unmöglich ist, mit Sicherheit genau zu wissen, wie sich das Segment entwickeln wird, wird sich der Sektor in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich erheblich verändern.

Das bedeutet, dass langfristige Anleger die Chance haben, Positionen aufzubauen, die sich im kommenden Jahrzehnt auszahlen könnten. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine Watchlist mit Aktien zu erstellen, die wahrscheinlich eine Rolle bei der Umgestaltung der Luftfahrtaktien, wie wir sie kennen, spielen werden.





Wie werden Luft- und Raumfahrtaktien bis 2030 aussehen, wenn das Jahr 2020 zu Ende geht? Hier ist ein Blick auf sieben Trends, die Sie in den nächsten zehn Jahren beobachten sollten.

Kommerzielle Raumflüge werden Realität

Virgin Galactic (SPCE)-Plakat an der New Yorker Börse, gegenüber der Statue des Fearless Girl. Luft- und RaumfahrtaktienQuelle: Tun Pichitanon / Shutterstock.com

Was einst ein Wunschtraum war, rückt der Realität immer näher – kommerzielle Raumflüge werden wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren ihr Debüt geben. Analysten auf breiter Front sind sich einig, dass die sogenannte Weltraumökonomie eine Multi-Billionen-Chance im nächsten Jahrzehnt, was darauf hindeutet, dass Anleger, die jetzt einsteigen, in großem Umfang profitieren werden.



Aber die Realität bei Investitionen in die Raumfahrt ist heute, dass die Auswahl begrenzt ist. Einige der größten Namen der Branche – zum Beispiel SpaceX und Blue Origin – sind für die meisten normalen Investoren nicht zugänglich.

Jungfrau Galaktik (NYSE: SPCE ) ist das einzige reine Spiel der Raumfahrt. Das Unternehmen sorgte im vergangenen Jahr für Furore, als es über eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) einen Börsengang anstrebte. Aber SPCE ist nicht die einzige Möglichkeit, Raumfahrt zu spielen. Große Namen wie Boeing (NYSE: BA ) tragen auch dazu bei, Menschen in den Weltraum zu bringen. Seine Raketen waren für einige der größten Starts der Geschichte verantwortlich.

Boeing ist zwar kein reines Spiel der Raumfahrt, aber eine gute Option für risikoscheue Anleger.



ist Karnevalskreuzfahrtaktie ein Kauf

Luft- und Raumfahrtaktien: Space SPACs kommen auf den Markt

Ein Mann, der zwei Puzzleteile hält, umgeben von mehr, kleineren Puzzleteilen. SPAC-IPOsQuelle: Pasuwan / ShutterStock.com

Für Investoren, die nach einem raumfahrtorientierten Unternehmen suchen, sind die Möglichkeiten extrem begrenzt – aber das wird nicht lange dauern. Nachdem SPCE über einen SPAC-Deal auf den Markt gebracht wurde, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Börsengänge der Raumfahrt überflutet werden.

Erst vor wenigen Wochen, Raumtransportfirma Schwung kündigte an, dass es fusionieren würde mit Hauptstadt der stabilen Straße (NASDAQ: SRAC ). Der Deal soll im nächsten Jahr vorangetrieben werden und könnte der nächste große Weltraum-IPO sein, an dem normale Investoren teilnehmen können.

Aber da die Raumfahrt in den Köpfen der Anleger heiß ist, wird Momentus wahrscheinlich der erste von vielen SPAC-IPOs sein, der in den nächsten zehn Jahren Wellen schlagen wird. Während es keine Möglichkeit gibt, mit Sicherheit zu wissen, welche Art von Unternehmen ein SPAC an die Börse bringen möchte, könnten Investoren, die bereit sind, einige Vorarbeit zu leisten, frühzeitig bei einem weltraumbezogenen SPAC-IPO einsteigen.

Viele SPACs legen ihre Pläne in ihren SEC-Einreichungen dar und geben den Anlegern eine Vorstellung von der Branche, in der das Unternehmen nach einem Geschäft suchen wird. Außerdem haben SPACs in der Regel eine Frist von zwei Jahren, um ein tragfähiges Geschäft zu finden bald auslaufende SPACs , können Händler ein wenig recherchieren, um einen Händler zu finden, der motiviert ist, bald ein Geschäft abzuschließen.

Der Aufstieg der Weltraum-Fonds

futuristisches Bild der Erde aus dem Weltraum zur Darstellung von Luft- und Raumfahrtaktien

Ein weiterer Trend, der Anlegern wahrscheinlich die Möglichkeit bietet, in das Potenzial der Weltraumwirtschaft zu investieren, sind raumfahrtorientierte Fonds.

Derzeit gibt es eine Vielzahl von Luft- und Raumfahrtfonds, die Anlegern die Möglichkeit bieten, in die gesamte Branche zu investieren. Während diese sicherlich einen gewissen Einblick in die wachsende Weltraumwirtschaft bieten, bedeutet ihre Vielfalt, dass die Gewinne begrenzt sein werden.

Das Proxy-Space-ETFs (NASDAQ: UFO ) ist der erste Fonds, der Anlegern offer ein reines Spiel der Raumfahrtindustrie . Der Fonds zielt darauf ab, stark in Unternehmen mit Engagement in Raumfahrtgeschäften zu investieren – 80 % seines Portfolios bestehen aus Unternehmen, die mindestens die Hälfte ihres Umsatzes aus solchen Geschäften erwirtschaften.

UFO ist der einzige Fonds seiner Art, aber da immer mehr weltraumorientierte Unternehmen auf den Markt kommen, können Anleger mit ähnlichen Angeboten rechnen.

Konsolidierung von Fluggesellschaften

Bild eines Flugzeugs, das in den Himmel fliegt, das Aktien von Fluggesellschaften darstelltQuelle: Shutterstock

Abgesehen von der Raumfahrt dürfte auch die Luftfahrtindustrie im Zuge der globalen Pandemie einen großen Wandel erleben. Das neuartige Coronavirus hat die Fluggesellschaften hart getroffen, da die extrem niedrigen Passagierzahlen es unmöglich machen, ihre hohen Fixkosten auszugleichen. Darüber hinaus haben die Fluggesellschaften in den letzten Jahren eine hohe Verschuldung erfahren und einen beispiellosen Einbruch wie diesen erlebt noch katastrophaler .

Anleger können daher in den nächsten Jahren mit einer Konsolidierung der Branche rechnen. Unternehmen, die das Coronavirus intakt überstehen, könnten immer noch unter massiven Schuldenverpflichtungen hinken, und diejenigen, die dies nicht tun, werden reif für die Auswahl sein.

Nur eine Handvoll Fluggesellschaften weltweit haben überschaubare Schulden – Südwesten (NYSE: LUV ) und Ryanair (NYSE: RYAAY ) kommen einem in den Sinn – und diese Unternehmen werden letztendlich in der Lage sein, in zukünftiges Wachstum zu investieren.

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Anleger sollten auch bedenken, dass einige der großen alten Fluggesellschaften wahrscheinlich massive staatliche Rettungsaktionen erleben werden, was sie auch auf den Markt bringen könnte, um günstige Wachstumschancen zu ergreifen.

Störung der Fluggesellschaft

Bild des Flugzeugs am Flughafen-GateQuelle: Shutterstock

In den nächsten Jahren ist nicht nur eine Konsolidierung wahrscheinlich, sondern auch langfristig orientierte Anleger können mit Störungen in der Branche rechnen. Genauso wie Amazonas (NASDAQ: AMZN ) einen Riss im Einzelhandel gefunden und aufgedeckt haben, können Anleger erwarten, dass innovative neue Akteure im Luftfahrtsektor von der Coronavirus-Katastrophe profitieren können.

Wie sieht das aus? Es ist unklar, wie sich der Luftfahrtsektor im Zuge des Coronavirus genau verändern könnte, aber es gibt einige Anzeichen, die auf potenziell monumentale Veränderungen in der Arbeitsweise der Branche hindeuten.

Da ist zum einen die Tatsache, dass es unwahrscheinlich ist, dass Geschäftsreisen jemals wieder auf das frühere Niveau zurückkehren werden. Die Normalisierung des Ferngeschäfts bedeutet, dass weit weniger Unternehmen ihre Mitarbeiter zu persönlichen Besuchen in die ganze Welt schicken werden. Das bedeutet, dass Fluggesellschaften, die sich auf Vielfliegerprogramme für Stammkunden verlassen und Geschäftsreisenden Annehmlichkeiten angeboten haben, eine Verschlechterung ihres Modells erleben könnten.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der derzeitige Fokus auf die Vermeidung großer Menschenmengen weiterhin besteht. Das könnte zu . führen kleinere unabhängige Fluggesellschaften die einen maßgeschneiderten Service mit weniger Passagieren und weniger Flughafenproblemen bieten.

Verteidigung, um ein sicherer Hafen zu bleiben

Verteidigung stockt zwei Düsenjäger auf, die über den Wolken fliegenQuelle: Shutterstock

Der Verteidigungssektor ist seit langem ein sicherer Hafen für Anleger, die ihr Portfolio in der Luft- und Raumfahrtindustrie aufnehmen möchten. Ein Trend, der sich wahrscheinlich bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein fortsetzen wird. Nicht nur namhafte Verteidigungsfirmen wie Boeing und Raytheon (NYSE: RTX ) haben auch in der Raumfahrtindustrie ihre Hände, aber sie werden wahrscheinlich weiterhin riesige Regierungsaufträge im Namen der Verteidigung sammeln.

Viele erwarten Verteidigungsausgaben bei etwa 3% des BIP stabil bleiben in den nächsten Jahren unabhängig davon, wer im November gewählt wird. Dies deutet darauf hin, dass Rüstungsunternehmen weiterhin relativ vorhersehbare Einnahmequellen genießen werden.

Die zunehmenden Spannungen mit China könnten jedoch dazu führen, dass die Verteidigungsausgaben der Regierung in den nächsten Jahren deutlich steigen. Während des Kalten Krieges stiegen die Verteidigungsausgaben auf zwischen 5 % und 10 % des BIP . Wenn die Rhetorik zwischen den USA und China im kommenden Jahr weiter eskaliert, könnten wir eine Art Kalter Krieg zwischen den beiden Nationen erleben.

Bargeld ist alles

Ein rosa Sparschwein sitzt auf einem Haufen Bargeld, um bargeldreiche Aktien darzustellenQuelle: Shutterstock

Unabhängig davon, welches Segment der Luft- und Raumfahrtindustrie in Betracht zieht, gibt es eine einzige goldene Regel, die auf ganzer Linie gilt: Cash is King.

Die Coronavirus-Pandemie hat die Tür für einige enorme Verschiebungen bei Luft- und Raumfahrtaktien geöffnet, und die Unternehmen, die diese Gelegenheit optimal nutzen werden, sind diejenigen, die über das Geld verfügen, um in zukünftige Wachstumstrends zu investieren. Wenn Sie nach Luft- und Raumfahrtaktien suchen, die Sie heute kaufen und über das Jahrzehnt halten können, ist der beste Weg, einen Gewinner zu finden, der Blick auf den Cashflow.

Während sich jede Branche in Bezug auf die verfügbaren Barmittel unterscheidet, sollten langfristige Anleger nach Unternehmen suchen, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern gut kapitalisiert sind. Das bedeutet, dass sie die Fähigkeit haben, sich mit der sich verändernden Landschaft zu bewegen und ihre kämpfenden Konkurrenten zu verdrängen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Laura Hoy eine LONG-Position bei RYAAY inne.

Laura Hoy hat einen Abschluss in Finanzen der Duquesne University und schreibt seit acht Jahren über Finanzmärkte. Ihre Arbeit ist in einer Vielzahl von Publikationen zu sehen, darunter InvestorPlace, Benzinga, Yahoo Finance und CCN.