7 Ölaktien, die Sie kaufen sollten, wenn die Produktion ansteigt

Die Ölförderung nimmt langsam aber sicher zu, als Anzeichen für eine wirtschaftliche Wiedereröffnung. Die OPEC-Verbündeten werden in den kommenden Monaten damit beginnen, ihre Produktionskürzungen zurückzuziehen. Auch die US-Ölförderung wird steigen, wenn auch mit einer nach unten korrigierten Rate. US-Ausgabe ist voraussichtlich 11.04 erreichen reach Millionen Barrel pro Tag, nachdem der Preis von 11,15 Millionen Barrel pro Tag im letzten Monat nach unten korrigiert wurde, nach der Kälteperiode, die Texas und andere US-Produktionsregionen betraf. Angesichts dieser Prämissen gibt es ein starkes Argument, in Ölaktien zu investieren.

Die Verteilung von Impfstoffen und Konjunkturprogramme haben sowohl die Internationale Energieagentur als auch die OPEC veranlasst, ihre täglichen Prognosen für die Ölnachfrage 2021 anzuheben.

Diese Nachricht wird sicherlich durch die Märkte hallen, und die Anleger werden wahrscheinlich in die Ölaktien investieren, die am besten kapitalisiert sind.





  • Oasis Petroleum (NASDAQ: OAS )
  • HESS Corp. (NYSE: ER IST )
  • Chevron (NYSE: CVX )
  • Suncor-Energie (NYSE: ES IST )
  • Pionier der natürlichen Ressourcen (NYSE: PXD )
  • EOG-Ressourcen (NYSE: EOG )
  • ConocoPhillips (NYSE: POLIZIST )

Ölvorräte: Oasis Petroleum (OAS)

Pipelines in der Wüste



Quelle: bht2000 / Shutterstock.com

Oasis Petroleum entwickelt, betreibt und besitzt diversifizierte Midstream-Anlagen sowie Explorations- und Produktionsanlagen. Zur Erinnerung: Midstream-Ölförderung bezieht sich auf die Lagerung, Verarbeitung und den Transport von Erdölprodukten.

Das Unternehmen verpflichtete sich, den Vertrieb von seinen Partnern zu vereinfachen. Vor der Umsetzung seiner Strategie zur Reduzierung der Komplexität erhielt OAS geschätzte 429 bis 452 Millionen US-Dollar aus Midstream-Ausschüttungen und E&P-EBITDA. Das Unternehmen verkaufte rund 85 Millionen US-Dollar an Midstream-Verteilungen für 507 Millionen US-Dollar und erhält jetzt nur noch Ausschüttungen von einem einzigen Midstream-Partner. Oasis Petroleum geht davon aus, dass die strategische Neuausrichtung Kapital für Reinvestitionen freisetzt und seine finanzielle Leistungsfähigkeit verbessert.



Dies ist Teil der Neuausrichtung des Unternehmens hin zu einem effizienteren Betrieb und einer effizienteren Kapitalallokation. Das Unternehmen unternimmt viele strategische Initiativen, um es in einer sich ändernden Öllandschaft zu einem schlankeren Betreiber zu machen.

Das Unternehmen ist im Bakken-Perm-Becken tätig, und in den USA wird Oasis Petroleum von den Kälteperioden betroffen sein, die dazu führten, dass die Produktionsraten nach unten korrigiert wurden. Es ist schließlich an die Region gebunden. Aber wenn die Produktion hochfährt, sollte Oasis Petroleum in einer erstklassigen Position sein, um zu steigen.

(HES)

Quelle: Shutterstock

Hess konzentriert sich 2021 auf zwei Hauptstandorte. Das Unternehmen beabsichtigt, mehr als 80 % seiner Investitionen in Projekte in Bakken und Guyana zu investieren.

Im vierten Quartal erreichte die Nettoproduktion im Bakken 189.000 Barrel Öl pro Tag, gegenüber 174.000 im Vorjahreszeitraum. Hess bohrte 7 Bohrungen, schloss 8 ab und brachte im vierten Quartal 12 Bohrungen in der Region ans Netz.

Das Unternehmen hat die Region Bakken als hohe Priorität identifiziert.

Hess hat auch Operationen in Guyana mit hoher Priorität identifiziert. Der Offshore-Betrieb in der Karibik begann im Dezember 2019 und führte im vierten Quartal 2020 zu 26.000 Barrel Öl pro Tag.

Auch das Midstream-Geschäft war ein Lichtblick für das Unternehmen in einem für die gesamte Branche schwierigen Jahr. Der Umsatz im vierten Quartal stieg auf 62 Millionen US-Dollar von 33 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2019.

Das Unternehmen hat sich in dem schwierigen Betriebsumfeld recht gut behauptet. Obwohl die Umsätze im vierten Quartal 2020 auf 1,32 $ gesunken Milliarden von 1,683 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2019 gab es Positives. Der im vierten Quartal 2019 verbuchte Verlust von 222 Millionen US-Dollar sank im vierten Quartal 2020 auf 97 Millionen US-Dollar. Insgesamt hofft das Unternehmen, den Umsatz von 6,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 erreichen oder übertreffen zu können. Der Umsatz im Jahr 2020 wurde auf 4,804 Milliarden US-Dollar reduziert.

Chevron (CVX)

Chevron-Aktie

Aktien kaufen auf Allzeithochs
Quelle: LesPalenik / Shutterstock.com

Chevron ist ein Ölriese und ein bekannter Name, der opin den vor- und nachgelagerten Ölsegmenten. Die meisten Verbraucher erkennen das Unternehmen für seine nachgelagerten Tankstellen an, aber das Unternehmen hat auch bedeutende Explorations- und Produktionsbetriebe.

Wie die meisten, wenn nicht alle Energieunternehmen, balanciert Chevron sein bisheriges Geschäft mit der aufstrebenden Energielandschaft der Zukunft.

Der Bereich Technology Ventures von Chevron konzentriert sich aktiv darauf, saubere Energie zu finden und zu finanzieren. Nach dem Erfolg des ersten Future Energy Fund hat das Unternehmen im Februar seinen Future Energy Fund II aufgelegt. Der Fonds wird versuchen, 300 Millionen US-Dollar für die Identifizierung und Investition in sauberere Energietechnologieunternehmen einzusetzen.

Das Unternehmen wird seine Gewinne am 30. April veröffentlichen. Als das Unternehmen Ende Januar seine Gewinne veröffentlichte, sahen die Anleger, wie stark es von der Pandemie betroffen ist. Während des gesamten Jahres 2019 verzeichnete Chevron Netto Gewinn von 2,924 Milliarden US-Dollar . Diese Zahl wurde im Jahr 2020 zu einem Nettogewinnverlust von 5,543 Milliarden US-Dollar. Wie viele Ölaktien sollte sich auch diese erholen, wenn sich Produktion und Wirtschaft normalisieren.

Suncor-Energie (SU)

Das Suncor Energy-Logo wird auf einem modernen Smartphone angezeigt

Quelle: Piotr Swat / Shutterstock.com

Suncor-Energie ist ein Mineralölunternehmen aus Kanada. Das Unternehmen genoss einen Zeitraum von drei Jahren, in dem der Betriebsgewinn von über 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf über 4 Milliarden US-Dollar in den Jahren 2018 und 2019 stieg. Aufgrund der Pandemie verzeichnete das Unternehmen jedoch im Jahr 2020 einen Betriebsgewinn von 2,242 Milliarden US-Dollar.

Die Wall Street setzt darauf, dass sich das Unternehmen von dem extrem schwierigen Jahr erholen kann und hat das Unternehmen als übergewichtet eingestuft.

Ein großer Teil des Grundes, warum Suncor Energy im Jahr 2020 so schlecht abgeschnitten hat, war nicht, dass seine Produktivität zurückgegangen ist. Vielmehr sah sich das Unternehmen mit erheblichen Preisrealisierungen für seine Endprodukte konfrontiert.

Das Gesamtproduktionsvolumen ging im Laufe des Jahres 2020 zurück. Das Unternehmen stand jedoch vor einem noch größeren Problem. Der Rohwarenpreis von Suncor, der die Preise für alle Produkte ausmacht, ging zurück.

Mit dem Anstieg der Ölproduktion sollten sowohl die Preise als auch die Produktion von Suncor steigen.

Pionier der natürlichen Ressourcen (PXD)

Schwarzes Ölfass, das liest

Quelle: Shutterstock

Einer der Gründe, warum Pioneer Natural Resources zu den lohnenden Ölaktien gehört, ist der Break-Even-Preis. Der aktuelle Preis für WTI-Rohöl liegt bei etwa 61 US-Dollar. Pioneer Natural Resources hat eine Break-Even-Preis in den hohen s nach seinem Gewinnausblick 2021. Das Unternehmen behauptet, dass die Zahl ein niedriger Break-Even-Preis ist. Ob es andere Ölkonzerne mit niedrigeren Break-Even-Preisen gibt, ist unerheblich. Wenn das Unternehmen mit seiner Behauptung richtig liegt, haben Anleger allen Grund, den Kauf von PXD-Aktien in Betracht zu ziehen. Die Wall Street scheint sicherlich an die Aktien zu glauben, die ein Kaufrating haben.

Das Unternehmen priorisiert den freien Cashflow, den es an die Anleger zurückgibt. Das Unternehmen trägt eine Basisdividende von 2,24 US-Dollar. Das ist zwar attraktiv, aber vielleicht ist der attraktivere Aspekt des Unternehmens seine Strategie der geringen Verschuldung.

Das Unternehmen ist reduzierend sein Verschuldung-zu-EBITDAX-Verhältnis auf unter 0,75. EBITDAX ist eine spezifische Kennzahl für die Ölindustrie, die das EBITDA plus „X“, die Explorationsausgaben, ausmacht.

EOG-Ressourcen (EOG)

Nahaufnahme von Ölpipelines bei Sonnenuntergang

Quelle: Shutterstock

EOG Resources ist eine weitere dieser Ölaktien, die wahrscheinlich bessere Tage sehen werden. Basierend auf den aktuellen Kursen und den Kurszielen der Analysten sieht das Unternehmen sicherlich attraktiv aus. Die EOG-Aktie wird derzeit zu 68,88 USD pro Aktie gehandelt. Die Analysten, die EOG Resources abdecken, haben ihm ein durchschnittliches Kursziel von etwa 83 US-Dollar gegeben. Es gibt also eine klare Stimmung, dass die Aktien auf einen Anstieg vorbereitet sind.

Das Unternehmen selbst ist ein Explorationsunternehmen mit Aktivitäten in den USA und international. Wie so viele andere Ölgesellschaften hat auch EOG Resources ein schwieriges Jahr 2020 überstanden. Der Jahresumsatz überstieg leicht 11 Milliarden US-Dollar gegenüber 17,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 . Der Nettogewinn des Unternehmens von 2,735 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 wurde 2020 zu einem Nettoverlust von 605 Millionen US-Dollar. Sicherlich nicht ideal.

Die Finanzergebnisse des Unternehmens geben jedoch auch vor dem schwierigen Pandemie-Hintergrund Grund zum Optimismus. Das liegt daran, dass der Verlust von 43 Millionen US-Dollar im dritten Quartal von EOG Resources im vierten Quartal positiv wurde, als der Nettogewinn 337 Millionen US-Dollar erreichte.

Mit steigender Produktion und Wiedereröffnung der Wirtschaft scheint EOG Resources also eine relativ starke Wette im Ölsektor zu sein.

ConocoPhillips (COP)

ein Schild vor dem Bürogebäude von Conoco Philips

Quelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Anleger, die an die Prognostiker der Wall Street glauben, werden froh sein zu wissen, dass eine Mehrheit von ihnen wie COP-Aktien als großes Ölspiel spielt. Unter diesen Analysten, die es für kaufen halten würdig ist Neil Mehta von Goldman Sachs. Er argumentiert, dass ConocoPhillips zusammen mit mehreren anderen Ölkonzernen eine stärkere Investition darstellt als Chevron – ein traditionell sicheres Standardspiel bei Öl. Mehta weist schnell darauf hin, dass er immer noch an Chevrons Investmentthese glaubt, aber bei anderen großen Ölunternehmen stärkere Renditen sieht.

Für die derzeitigen Aktionäre gibt es weitere gute Nachrichten von ConocoPhillips: Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm wieder aufgenommen, das 2021 Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen soll, sodass Aktionären, die ihre Aktien behalten, mehr Gewinn übrig bleibt.

Das Unternehmen verlor im Jahr 2020 2,7 Milliarden US-Dollar und allein im vierten Quartal 0,8 Milliarden US-Dollar. Das Engagement von ConocoPhillips zu seinen Dividenden und Aktienrückkäufen signalisiert stark, dass bessere Tage vor uns liegen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Alex Sirois (weder direkt noch indirekt) Positionen in den in diesem Artikel erwähnten Wertpapieren.

Alex Sirois ist ein freiberuflicher Mitarbeiter bei InvestorPlace, dessen persönlicher Aktienanlagestil auf langfristige, vermögensaufbauende Aktienauswahl zum Kaufen und Halten ausgerichtet ist. Nachdem er in verschiedenen Branchen gearbeitet hat, vom E-Commerce über Übersetzungen bis hin zum Bildungswesen und seinen MBA von der George Washington University, bringt er ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten mit, durch das er sein Schreiben filtert.