7 neue Aktien zum Kauf für 2021 und darüber hinaus

Der Renaissance-IPO-Indexist im bisherigen Jahresverlauf um 37,7 % gestiegen, verglichen mit -1,3 % für die S&P 500 . Wenn Sie an langfristigen Investitionen interessiert sind, finden Sie hier sieben neue Aktien, die Sie aus diesem Index kaufen können.

Mit neu meine ich Aktien, die entweder 2020 einen Börsengang hatten oder letztes Jahr an die Börse gingen, aber 2020 in den Index aufgenommen wurden.

Was die Börsengänge selbst angeht, sagt Renaissance Capital, die Leute hinter dem Index und dem börsengehandelten Fonds, dass es solche gab 71 Preise bisher im Jahr 2020, 11,3 % weniger als am 14. Juli 2019.



In den vergangenen fünf Jahren gab es 2018 mit 192 die meisten Börsengänge. Der Durchschnitt zwischen 2015 und 2019 liegt bei 157. Bei gleichem Tempo wird 2020 leicht unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegen.

  • GFL Umwelt(NYSE: DaF )
  • Royalty Pharma (NASDAQ: RPRX )
  • Warner Musik (NASDAQ: WMG )
  • ZoomInfo-Technologien (NASDAQ: TAG )
  • PPD (NASDAQ: PPD )
  • Reynolds Konsumgüter (NASDAQ: REYN )
  • Gesundheit von Livongo (NASDAQ: LVGO )

Renaissance nimmt nicht jeden Börsengang in den Index auf. Im Jahr 2020 gab es neun Zugänge und 24 Abgänge.Sechs der sieben ausgewählten Aktien sind Neuzugänge im Jahr 2020. Livongo Health ging im Juli 2019 an die Börse und hat sich für IPO-Investoren sehr gut entwickelt.

Neue Aktien zum Kauf: GFL Environmental (GFL)

Bild von Papier, das in einen Mülleimer mit sandfarbenem Hintergrund geworfen wird

Quelle: Shutterstock

Da sie aus Kanada stammt, ist es angemessen, dass die erste Aktie, über die geschrieben wird, ein kanadisches Unternehmen ist.

GFL Environmental mit Sitz in Toronto ist ein Entsorgungsunternehmen, das durch organisches Wachstum und zahlreiche Akquisitionen aufgebaut wurde. Es ist das viertgrößte diversifizierte Umweltdienstleistungsunternehmen in Nordamerika. Es ist in 23 Bundesstaaten und jeder kanadischen Provinz außer Prince Edward Island tätig.

GFL ging am 2. März 2020 an die Börse und verkaufte 75 Millionen Aktien zu 19 US-Dollar pro Aktie , etwas unter seiner Preisspanne von 20 bis 21 US-Dollar. Seit dem Börsengang ist die GFL-Aktie um 0,9% gefallen.

Am 24. Juni machte es einen Übernahme in Höhe von 835 Millionen US-Dollar der von Advanced Disposal Services veräußerten Vermögenswerte im Rahmen des Unternehmensverkaufs zu Abfallwirtschaft (NYSE: WM ) für 3 Milliarden Dollar. GFL erwarb Vermögenswerte in 10 Bundesstaaten, die voraussichtlich einen Jahresumsatz von 345 Millionen US-Dollar erzielen werden.

Die Übernahme bietet dem Unternehmen organisches Wachstum, bedeutende Synergien, Gewinnsteigerungen, eine Plattform für zukünftiges Wachstum in den USA und eine Präsenz im Mittleren Westen, um die bestehenden Betriebe von GFL in Michigan, Georgia, Alabama und Pennsylvania zu erweitern.

Wie bei den meisten Entsorgungsunternehmen sollte die Investition in GFL-Aktien als langfristiger Besitz betrachtet werden. Es verdient derzeit kein Geld, sollte aber, sobald es eine gewisse Skalenökonomie erreicht hat.

Royalty Pharma (RPRX)

Ein Wissenschaftler, der ein Reagenzglas in einem hält stockbild

Quelle: Shutterstock

Der Börsengang von Royalty Pharma war der größte an einer US-Börse im Jahr 2020. Das Unternehmen, das sich durch den Kauf biopharmazeutischer Lizenzgebühren einen Namen gemacht hat, 77,68 Millionen Aktien verkauft Juni für 28 US-Dollar pro Aktie, was 2,18 Milliarden US-Dollar einbrachte.

RPRX-Aktie am ersten Handelstag um 58,9 % gestiegen . Im Monat seither ist es seitwärts gegangen.

Es wurde 1996 vom ehemaligen Lazard-Banker Pablo Legorreta gegründet und erwarb Lizenzgebühren im Wert von mehr als 18 Milliarden US-Dollar für Behandlungen aller Arten von Krankheiten, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Onkologie, Neurologie, Kardiologie und Diabetes.

Sie betrachten das gesamte Universum bewährter Daten, die es ihnen ermöglichen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Medikamente unabhängig von der Dynamik des Marktzyklus am kommerziell erfolgreichsten sind, Jeremy Abelson, Gründer und Portfoliomanager bei Irving Investors, sagte vor kurzem . Es ist, als würde man ein Biotech-Unternehmen in eine Anleihe verwandeln.

Da es die Lizenzgebühren für diese Behandlungen erworben hat, ist es natürlich profitabel. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,81 Milliarden US-Dollar und ein Betriebsergebnis von 2,62 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen beabsichtigt, a Quartalsdividende von 15 Cent zu starten, was zu einer aktuellen Rendite von 1,4 % führt.

Wie Abelson erklärte, hat Royalty Pharma Biotech-Investitionen in eine Anleihe umgewandelt. Es ist ein spannendes Angebot.

Warner Music (WMG)

Bild eines Bürogebäudes mit dem Logo der Warner Music Group (WMG) außen

Quelle: David Tonelson / Shutterstock.com

Als ich hörte, dass Warner Music, die drittgrößte Plattenfirma der Welt, an die Börse geht, war ich schockiert. Wer hätte Interesse, in ein Old-School-Unternehmen zu investieren?

Nun, es stellt sich heraus, viele Leute würden es tun. Warner ging am 3. Juni an die Börse , verkaufte 77 Millionen seiner Aktien zu je 25 US-Dollar und sammelte 1,9 Milliarden US-Dollar für seine bestehenden Aktionäre. Das Unternehmen selbst hat keinen Erlös erhalten von seinem Börsengang.

Normalerweise würden Sie nicht denken, dass dies für Anleger attraktiv wäre, aber die WMG-Aktie legte am ersten Handelstag um 20,4 % zu.

Wenn Sie sich jedoch das Wachstum in den letzten fünf Jahren ansehen, stellen Sie fest, dass dies nicht mehr die Plattenfirma Ihres Vaters ist. Im Jahr 2015 hatte es einen Umsatz von 2,97 Milliarden US-Dollar. Bis 2019 war dieser auf 4,48 Milliarden US-Dollar angewachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,8% entspricht.

Gleichzeitig stieg der Nettogewinn von einem Verlust von 91 Millionen US-Dollar auf einen Gewinn von 256 Millionen US-Dollar, was einem kumulierten Wachstum von 381% entspricht.

Das ist vielleicht nicht die Wachstumsrate eines Technologieunternehmens, aber für eine Plattenfirma ist es verdammt beeindruckend.

Es wächst mit einer so beeindruckenden Rate aufgrund seiner Streaming-Einnahmen, die in den sechs Monaten bis 31. März 2020 um 13 % auf 1,18 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Das macht 59 % des Musiksegments von Warner Music und insgesamt 51 % aus.

Geben Sie dem Milliardär Len Blavatnik Kredit, der Warner 2011 für 3,3 Milliarden US-Dollar erworben hat. Heute hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 15,4 Milliarden US-Dollar und nach dem Verkauf von 77 Millionen Aktien besitzt Blavatnik immer noch 90 % seiner Aktien.

Es wird interessant sein zu sehen, wie lange er seine Aktien hält, nachdem die 180-Tage-Sperre im Dezember endet.

ZoomInfo-Technologien (ZI)

Illustratives Editorial der Homepage der ZOOMINFO.COM-Website. ZOOMINFO-Logo auf dem Bildschirm sichtbar.

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Die cloudbasierte Market-Intelligence-Plattform ging am 3. Juni an die Börse und verkaufte sich 44,5 Millionen Aktien bei 21 US-Dollar pro Aktie, was einen Bruttoerlös von 935 Millionen US-Dollar einbrachte. Die Aktie des Unternehmens legte am ersten Handelstag um 62 % zu. Bis zum 14. Juli hat es als Aktiengesellschaft in etwas mehr als einem Monat 90 % zugelegt.

ZoomInfo ist nicht zu verwechseln mit Zoom-Video (NASDAQ: ZM ), ein bedeutender Begünstigter der of neuartiges Coronavirus , dessen Aktie seit dem Börsengang im April 2019 mehr als 622% zugelegt hat.

ZoomInfo bietet mehr als 15.000 Unternehmen , einschließlich Zoom Video, mit den Tools und Informationen, die erforderlich sind, um ihre globale Präsenz zu finden und zu erweitern.

Das Unternehmen schätzt seinen gesamten adressierbaren Markt auf etwa 24 Milliarden US-Dollar. Nahezu 100 % des Jahresumsatzes sind Abonnements. Es hat mehr als 630 Kunden, die einen Jahresumsatz von mehr als 100.000 US-Dollar für das Unternehmen erzielen.

Im Jahr 2019 betrug der Umsatz von ZoomInfo 293,3 Millionen US-Dollar , 103% höher als ein Jahr zuvor. Unterm Strich verlor es 28,6 Millionen US-Dollar, 63 % weniger als 2018. Im ersten Quartal steigerte es seinen Umsatz und Gewinn weiter.

Da Covid-19 die Arbeitsweise von Unternehmen verändert, sollte die cloudbasierte Plattform von ZoomInfo von diesen Veränderungen profitieren.

PPD (PPD)

Bild von Händen, die ein rotes Herz mit einem Fleck darauf und einem Hintergrund aus weißen Ziegeln halten

Quelle: Shutterstock

Auf meiner Liste mit neuen Aktien zum Kauf habe ich bereits einen Käufer von Biopharma-Lizenzgebühren erwähnt. Warum also nicht auch den Lesern vorschlagen, einen Blick auf PPD zu werfen, einen Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Entwicklung medizinischer Therapien.

PPD steht für Pharmaceutical Product Development und ist eine Auftragsforschungsorganisation, besser bekannt als CRO, die Unternehmen bei der Durchführung klinischer Studien zur Arzneimittelentwicklung und -zulassung unterstützt. PPD ist einer der Top-CROs in der Gesundheitsbranche .

Der Börsengang des Unternehmens fand im Februar statt. Es verkaufte 60 Millionen Aktien zu 27 US-Dollar, Einnahmen in Höhe von 1,62 Milliarden US-Dollar . Es hat einen großen Teil des Erlöses verwendet, um Schulden abbauen . Nach dem Börsengang beliefen sich die Schulden von PPD auf 4,2 Milliarden US-Dollar, 1,4 Milliarden US-Dollar weniger als vor dem Börsengang.

Gegründet im Jahr 1985, ging PPD erstmals 1996 an die Börse, wurde aber privat von Carlyle-Gruppe (NASDAQ: CG ) und Hellman & Friedman im Jahr 2011. Die Partner zahlten 3,9 Milliarden US-Dollar. Unter der Annahme, dass die Konsortialbanken ihre Option auf PPD ausgeübt haben, besaßen Hellman & Friedman nach dem Börsengang 45,4% des Unternehmens, während Carlyle 19,1% besaß.

Im ersten Quartal 2020 betrug der Umsatz von PPD 11,3% höher auf 1,08 Milliarden US-Dollar, während das bereinigte EBITDA im Quartal um 17,3 % auf 196,9 Millionen US-Dollar stieg. Das Unternehmen erwartet im zweiten Quartal 2020 einen Umsatz von mindestens 907 Millionen US-Dollar bei einem bereinigten EBITDA von mindestens 170 Millionen US-Dollar. Es beendete das erste Quartal mit einem Auftragsbestand von 7,3 Milliarden US-Dollar, 11,9 % mehr als im ersten Quartal 2019.

Die PPD-Aktie hat sich seit ihrem Börsengang kaum bewegt und ist seit Februar nur um 5,1% gestiegen. Geduld wird belohnt.

Reynolds-Konsumgüter (REYN)

Ein Bild von mehreren Reynolds (REYN) Wrap-Containern in einem Ladenregal

Quelle: rblfmr / Shutterstock.com

Dies ist ein Börsengang, von dem ich nicht dachte, dass er aus den Regalen fliegen würde – und das tat er zunächst nicht.

Reynolds Konsumgüter verkaufte 47,2 Millionen Aktien seiner Aktie Ende Januar bei 26 US-Dollar pro Aktie, was einen Bruttoerlös von 1,23 Milliarden US-Dollar einbrachte. Die Aktie stieg am ersten Handelstag nur um 9,8 % und damit deutlich unter den durchschnittliche Rendite am ersten Tag von 18% für US-IPOs zwischen 1980 und 2019.

Seitdem ist es jedoch wie ein brennendes Haus. Die REYN-Aktie ist bis zum 14. Juli um 31,6% gegenüber ihrem IPO-Preis gestiegen. Das liegt weit vor den Märkten insgesamt.

Die besten Aktien zum Kauf im April 2020

Wie ich eingangs sagte, war ich kein Fan von Reynolds’ Börsengang. Im Februar, kurz nach dem Börsengang, habe ich den Anlegern sieben Gründe genannt, warum sie die Aktie nicht kaufen sollten. Das wichtigste meiner Argumente war, dass es viele Schulden , wenig Wachstum und Umsätze außerhalb Nordamerikas wären schwer zu bekommen.

Und dann geschah die Pandemie. Aluminiumfolie wurde durch Covid-19 zu einem wertvollen Gut für Bäcker und Köche.

Ende Juni argumentierte der Stifel-Analyst Mark Astrachan, dass Essen zu Hause liegt weit über den Werten vor Covid. Infolgedessen war der Analyst der Ansicht, dass Aktien wie Reynolds Consumer Products weiterhin von diesem Trend profitieren würden, der nicht wegzulaufen scheint.

Astrachan hat ein Kaufrating für REYN-Aktien mit einem Kursziel von 40 USD. Dies bietet ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 16% im nächsten Jahr, die annualisierte Dividende von 62 Cent nicht eingerechnet.

Gesundheit von Livongo (LVGO)

Stethoskop auf einem Aktienchart

Quelle: Shutterstock

Der Nachname auf dieser Liste ging am 24. Juli 2019 an die Börse . Ich wähle Livongo Health aus, weil es einer von fünf Neuzugängen im Juni im Renaissance IPO Index war. Die anderen vier neuen Aktien sind alle auf dieser Liste.

Es hilft auch, dass mir Livongo Health frisch in Erinnerung ist.

Am 9. Juli habe ich das Unternehmen, das am besten für die Fähigkeit seiner Technologieplattform zur Erkennung von Diabetes bekannt ist, in eine Liste aufgenommen sieben Aktien, die heiß sind und wird wahrscheinlich auch so bleiben. Es bietet auch Lösungen für Gewichtsmanagement, Bluthochdruck und Verhaltensgesundheit.

Mit einem Asset-Light-Geschäftsmodell kann ich kaum glauben, dass sich die Einnahmen von Livongo in absehbarer Zeit verlangsamen werden. Außerdem hat es mehr als genug Geld, um das neuartige Coronavirus zu überleben und alles andere, was Mutter Natur auf die Welt wirft, schrieb ich am 9. Juli.Ich sehe LVGO als den Rohdiamanten der sieben heißen Aktien auf meiner Liste. Es wird viele Leute in Zukunft überraschen.

Bei einem Umsatzwachstum von 70 % im Jahr 2020 sollte die LVGO-Aktie weiter steigen, obwohl sie 261 % von ihrem Börsengangspreis von 28 US-Dollar gewonnen hat.

Ich mag es sehr.

Will Ashworth schreibt seit 2008 hauptberuflich über Investitionen. Zu den Publikationen, in denen er erschienen ist, gehören InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger und mehrere andere sowohl in den USA als auch in Kanada. Besonders gerne erstellt er Muster-Portfolios, die den Test der Zeit bestehen. Er lebt in Halifax, Nova Scotia. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens hielt Will Ashworth keine Position in einem der oben genannten Wertpapiere.