7 Emerging Market ETFs, die Sie 2018 mit großen Gewinnen kaufen können

Schwellenländer-ETFs hatten 2017 ein großartiges Jahr. Das mag einige Anleger überraschen, die nur auf US-Aktien geschaut haben, aber es ist wahr.

Bedenken Sie zum Beispiel, dass Chinas Benchmark Hang Seng Index im Jahresvergleich um etwa 35 % gestiegen ist. Das bringt sogar die 18%-Rallye für die S&P 500 zu schämen.

Abgesehen von der Dynamik, die Schwellenländer attraktiv macht, fragen sich viele Börsenanalysten, was als nächstes für Amerika im neuen Jahr kommt. Schließlich basierte die große Rallye 2017 darauf, dass die Republikaner eine Steuerreform durchführten und Vorschriften kürzten, aber es gibt keine spezifischen Richtlinien, um die Nadel 2018 zu bewegen. Das bedeutet, dass ausländische ETF-Investitionen zur Absicherung gegen einen möglichen Rückgang der US-Märkte eine gute Absicherung sind .





Egal, ob Sie in Bezug auf Schwellenmärkte optimistisch sind oder einfach nur diversifizieren möchten, die gute Nachricht ist, dass ETF-Investitionen einen einfachen Zugang zu diesen Märkten bieten. Und dank einer Vielzahl von börsengehandelten Fonds können Sie sogar taktische Wetten abschließen, die Ihrer Meinung nach die beste Investition sind.

Hier sind sieben Schwellenländer-ETFs, die zu Beginn des Jahres 2018 in Betracht gezogen werden sollten.



Emerging Markets ETFs zum Kauf: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

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Emerging Markets ETFs zum Kauf: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

Kostenquote: 0,14 % oder 14 $ pro Jahr pro investiertem 10 $

Das Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA: voruniversitäre Bildung ) ist mit einem verwalteten Vermögen von über 85 Milliarden US-Dollar der nach Vermögen größte Emerging-Market-Fonds. Und wie die meisten börsengehandelten Fonds von Vanguard ist er mit nur 0,14% der jährlichen Kosten supergünstig. Nicht schlecht für eine globale Strategie, die Zugang zu Schwellenmärkten bietet, an denen Sie möglicherweise nicht über ein herkömmliches Brokerkonto teilnehmen können.

Der Fonds ist jedoch zugegebenermaßen etwas auf eine kleine Gruppe von Nationen und Positionen ausgerichtet. Der VWO ETF ist auf die größten Schwellenländer ausgerichtet, wobei allein etwa 45% des Portfolios in China und dem nahegelegenen Taiwan liegen. Diese Fokussierung ist gut, wenn sich die Region wie 2017 auszahlt, aber nicht ohne Risiko.

Darüber hinaus die Top-10-Positionen des VWO-Fonds, darunter hochfliegende chinesische Internet-Aktien Tencent Holdings Ltd (OTCMKTS: TCEHY ) machen etwa 20 % des Gesamtvermögens aus. Das ist auch gut, wenn es klappt, aber riskant, wenn es nicht klappt.

Emerging Markets ETFs zum Kaufen: MSCI Emerging Markets ETF (EEM) von iShares

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Emerging Markets ETFs zum Kaufen: MSCI Emerging Markets ETF (EEM) von iShares

Kostenquote: 0,69%

Das Der MSCI Emerging Markets ETF von iShares (NYSEARCA: EEM ) ist ein ähnlicher Fonds wie der Vanguard Emerging Markets ETF, jedoch sind einige Änderungen in seiner Zusammensetzung bemerkenswert. Die Unterschiede bedeuten jedoch nicht, dass es sich auch 2018 für Investoren nicht lohnt, einen Blick darauf zu werfen.

Der EEM-ETF ist mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 36 Milliarden US-Dollar ebenfalls sehr groß. Und auch sie ist größtenteils in China investiert, mit Tencent als Top-Holding. Praktisch unterscheidet sich der Fonds jedoch dadurch, dass er so formuliert ist, dass er einen MSCI-Schwellenmarktindex anstelle des FTSE-Index nachbildet.

Das bedeutet einige bemerkenswerte Unterschiede bei den Beteiligungen – der größte ist die Tatsache, dass Südkorea 15 % des Portfolios ausmacht, gefolgt von Chinas 30 % Gewichtung. Sowohl der Vanguard VWO-Fonds als auch der iShares MSCI-Fonds sind breit angelegte Instrumente in den größten Schwellenländern, aber die Komponenten unterscheiden sich in der Tat, wenn man sich die Details genauer ansieht.

Emerging Markets ETFs zum Kauf: Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM)

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Emerging Markets ETFs zum Kauf: Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM)

Kostenquote: 0,61%

Wenn Sie es vorziehen, nicht einfach einen Indexfonds mit einer festen Liste von Namen aus Schwellenländern zu kaufen, ist die Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (NYSEARCA: JUWEL ) ist ein aktiverer ETF, der seine Komponenten basierend auf der Einschätzung der Investmentbanken in Bezug auf den guten Wert, die starke Dynamik, die hohe Qualität und die geringe Volatilität einer Aktie auswählt.

Das äußert sich in einer ganz anderen Zusammensetzung als andere ETFs; jetzt sofort, Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: HEBAMME ) und Samsung sind beides Top-Bestände, die weder der VWO- noch der EEM-Fonds priorisiert haben. Es sind taktische Allokationen wie diese, die theoretisch die Outperformance ankurbeln, solange die Manager von Goldman natürlich kluge Entscheidungen treffen.

Das Abwärtsrisiko besteht darin, dass sie die falschen Aktien oder Regionen auswählen und Sie schlechter abschneiden als ein Indexfonds.

Emerging Market ETFs zum Kauf: Guggenheim MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF (EWEM)

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Emerging Market ETFs zum Kauf: Guggenheim MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF (EWEM)

Kostenquote: 0,75%

Was ist, wenn Sie in Schwellenländern spielen möchten, aber nicht sicher sind, auf welche Länder Sie sich konzentrieren sollten und welche Sie vermeiden sollten? Dann lass die Guggenheim MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF (NYSEARCA: EWEM ) nehmen Sie das Rätselraten aus der Gleichung heraus.

Als Wendung des zuvor erwähnten iShares EEM-Fonds verwendet dieser ETF denselben Index, erfordert jedoch, dass alle Länder gleich im Portfolio vertreten sind – 4 % des Vermögens im Großraum China und Hongkong, 4 % für Indien, 4 % für Brasilien … Sie bekomme eine Vorstellung.

Der Ansatz hilft, die Volatilität auszugleichen, wenn eine Region einen schlechten Lauf hat. Der Nachteil ist jedoch, dass der Fonds nicht mehr Geld in diese Gelegenheit investieren kann, wenn ein Land heiß ist.

Emerging Markets ETFs zum Kaufen: iShares MSCI Minimum Volatilität Emerging Markets ETF (EEMV)

Emerging Markets ETFs zum Kaufen: iShares MSCI Minimum Volatilität Emerging Markets ETF (EEMV)

Kostenquote: 0,69%

Ein weiterer Ansatz für Schwellenländer, der die Unebenheiten auf dem Weg ausgleichen könnte, ist der iShares MSCI Minimum Volatilität Emerging Markets ETF (BATTEN: EEMV ). Wie der Name schon sagt, beinhaltet die Strategie dieses Fonds Investitionen in wachstumsstarke Länder, wobei jedoch das Risiko relativ gering gehalten werden soll.

Der EEMV-Fonds tut dies in erster Linie über Sektorallokationen, während Technologie- und Finanzunternehmen immer noch eine große Rolle spielen, da bei anderen Fonds eher etablierte Unternehmen die Top-Picks sind. Ein typisches Beispiel: Chiphersteller im Wert von 190 Milliarden US-Dollar Halbleiterfertigung in Taiwan schafft es unter die ersten fünf. Auch Branchen mit geringem Risiko, die zuverlässige Cashflows bieten, wie der Telekommunikation über Spiele wie Taiwans 26 Milliarden US-Dollar, wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt Chunghwa Telecom Co., Ltd (ADR) (NYSE: CHT ).

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Emerging Markets ETFs zum Kauf: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV)

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Emerging Markets ETFs zum Kauf: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV)

Kostenquote: 0,49%

Apropos fest verankerte Emerging Markets-Spiele: Was ist, wenn Sie auf der Suche nach den größten Namen in diesen Regionen sind, um langfristige Renditen und potenzielle Erträge zu erzielen? Wenn ja, werfen Sie einen Blick auf die SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (NYSEARCA: EDIV ).

Der Fonds liefert derzeit eine Rendite von rund 3,8%, was fast das Doppelte dessen ist, was Ihnen ein typischer inländischer Large-Cap-Fonds derzeit zahlen wird.

Ein zusätzliches Plus für risikoscheue Anleger, die auf der Suche nach langfristigen Renditen sind: EDIV rebalanciert regelmäßig mit dem Auftrag, dass keinem einzelnen Unternehmen mehr als 3% des Gesamtportfolios zugeordnet werden können.

Emerging Markets ETFs zum Kauf: iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM)

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Emerging Markets ETFs zum Kauf: iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM)

Kostenquote: 0,79 %

Natürlich fragen Sie sich vielleicht, warum wir China immer noch als Schwellenland betrachten, wenn es in Bezug auf das BIP nach den USA an zweiter Stelle steht. Liegt die größte Chance in einer Region wie dieser nicht meist im Rückspiegel?

Wenn Sie es vorziehen, im Erdgeschoss der nächsten Generation von Schwellenländern einzusteigen, dann ziehen Sie die iShares MSCI Frontier 100 ETF (NYSEARCA: FM ).

Die drei wichtigsten Zielregionen dieses Fonds sind Kuwait, Argentinien und Vietnam – kleinere und viel volatilere Länder, ja, aber auch solche, die theoretisch die höchste Obergrenze für zukünftiges Wachstum haben. Dies ist ein viel aggressiveres Spiel, aber möglicherweise ein lohnenderes.

Jeff Reeves ist Herausgeber von InvestorPlace.com und Autor von Der Leitfaden für sparsame Investoren, um großartige Aktien zu finden . Schreiben Sie ihm an editor@investorplace.com oder folge ihm auf Twitter via @JeffReevesIP . Zum Zeitpunkt dieses Schreibens hielt er keine Position in einem der oben genannten Wertpapiere.