3 Gründe, jetzt Apple-Aktien zu kaufen

Der gesamte Markt ist gemischt und abgehackt. Die Abkühlung begann vor der Wahl und nach einer starken, wochenlangen Rallye ist es wieder abgehackt. Das gleiche gilt für Apfel (NASDAQ: AAPL ), die anscheinend Schwierigkeiten hatte, eine Richtung auszuwählen.

Unternehmen, die Lithium-Ionen-Batterien herstellen
Bild einer Person, die mit Apple Pay auscheckt.Quelle: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Infolgedessen fragen sich die Anleger, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den iPhone-Hersteller zu kaufen.

Leider gibt es beim Investieren keine Kristallkugel. Wenn der Markt einen Abschlag nimmt – zum Beispiel aus politischen Gründen oder aufgrund des neuartigen Coronavirus – wird wahrscheinlich auch Apple betroffen sein. BAber für langfristige Investoren ist Apple ein Unternehmen, das man in Betracht ziehen sollte. Hier sind drei Gründe dafür.





Produktaktualisierung inmitten von Covid-19

Die Produkteinführungen von Apple waren in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus etwas anders. Das heißt, Apple hat seine Produkte nicht verlangsamt.

Nach der Verwendung Intel (NASDAQ: INTC ) für seinen CPU-Bedarf seit 2006 hat Apple gerade den neuen M1-Chip in seinem Macbook Air, Macbook Pro und Mac Mini vorgestellt. Kunden können immer noch einige Apple-Computer mit Intel-Chips kaufen, aber die Verschiebung findet jetzt statt und wie wir sehen können, die spezifikationen sind ziemlich solide .



Das Unternehmen hat im Oktober auch vier neue iPhones vorgestellt: das iPhone 12 und 12 Mini sowie das iPhone 12 Pro und das 12 Pro Max. Mit einer Reihe von Preisen sollte dies dazu beitragen, Einnahmen zu generieren, da Apple jetzt seine erste 5G-iPhone-Reihe anbietet. Während derselben Veranstaltung ist es auch enthüllt der HomePod-Mini.

Im September schließlich das Unternehmen Aktualisiert seine Apple Watch, das iPad und das iPad Air und stellte Apple One vor, sein neues Dienstpaket.

Von September bis November hat Apple eine Reihe wichtiger Produkte vorgestellt und aktualisiert. Dies sollte während eines robusten Heimarbeitsmarktes und der Weihnachtszeit für solide Verkäufe sorgen.



Apple hat Wachstum

Apple hat vor kurzem sein Geschäftsjahr 2021 begonnen. Für das Jahr erwarten Analysten ein Umsatzwachstum von 14,5% auf 314 Milliarden US-Dollar. Konsenserwartungen sprechen für ein noch besseres Jahr des Gewinnwachstums mit Schätzungen von 20,4 %. Das verheißt Gutes für die Margen im GJ 2021 (das laufende Jahr).

Die Schätzungen für das GJ 2022 können konservativ sein, insbesondere wenn wir im nächsten Jahr eine deutliche Erholung der Wirtschaft erzielen können. Schätzungen gehen in jedem Fall von einem Umsatzwachstum von 5 % und einem Gewinnwachstum von 9 % aus.

Für mich ist das ein ziemlich solides Wachstum und ich könnte mir vorstellen, dass Apple diese Zahlen nächstes Jahr übertrifft. Vor allem an der Ertragsfront.

Nach dem jüngsten Einbruch der Aktie werden die Aktien etwa 30-mal so hoch wie die diesjährigen Gewinnschätzungen. Das ist jetzt wichtig, denn ich habe dieses Argument oft gehört, das besagt, dass Apple ein Verkauf ist, weil die Bewertung weit außerhalb ihrer typischen Bandbreite liegt.

Auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis bezogen, das Aussage ist gültig. Allerdings ist die Streit – meiner bescheidenen Meinung nach – ist nicht gültig.

Ein Teil davon ist die Finanzlage von Apple. Kurz gesagt, das Unternehmen hat bewiesen, dass es mit oder ohne Pandemie wachsen kann. Zudem bietet es den Anlegern mit seiner mächtigen Bilanz Sicherheit.

Darüber hinaus verdient es jedoch seine höhere Bewertung aufgrund seines Dienstleistungsgeschäfts. Im GJ 2020 Umsatz mit Dienstleistungen kam auf 53,76 Milliarden US-Dollar . Das waren 16,1 % mehr als 2019 und machten knapp 20 % des Gesamtumsatzes aus.

Das Wachstum ist eine Prämie wert, aber der wahre Wert sind hier die Margen. Im GJ 2020 erzielten Apple-Produkte eine Bruttomarge von 31,5%, während die Bruttomarge für Dienstleistungen bei 66% lag. Diese Zahl ist fast doppelt das Produktgeschäftund angesichts des Wachstums dieser Einheit die aktuelle Bewertung rechtfertigt.

AAPL-Aktiencharts sind bullisch

Tageschart der AAPL-Aktie
Zum Vergrößern anklicken Quelle: Diagramm mit freundlicher Genehmigung von StockCharts.com

Endlich sehen die Charts besser aus. Auf dem obigen Tages-Chart sehen Sie, dass die Aktie über den Abwärtstrendwiderstand (blaue Linie) ausgebrochen ist. Das sieht ähnlich aus wie das S&P 500 , ist aber besser als die Nasdaq. Letzteres muss noch über den Abwärtstrendwiderstand ausbrechen.

Das ist nur ein Anfang. Für flinkere Trader sehen sie diesen Schritt und möchten long sein. Um ihre Long-Bias zu bestätigen, wollen sie jedoch eine Rotation sehen.

Diese Rotation beginnt mit einer Bewegung über das Monatshoch in der Nähe von 222 USD. Darüber hinaus ist das Oktober-Hoch in der Nähe von 225 US-Dollar im Spiel. Wenn sich die Aktie darüber bewegen kann, könnte sie ihre früheren Allzeithochs nahe 237 US-Dollar in Frage stellen.

Aber auch eine Abwärtsbewegung nach unten macht Apple interessant.

Wenn die Aktie unter 114,13 USD rotiert, liegt Apple unter dem Tief dieser Woche. Dies könnte zu einer größeren Abwärtsbewegung führen und längerfristigen Anlegern eine bessere Gelegenheit zum Dip-Kauf geben.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hielt Bret Kenwell eine Long-Position in AAPL.

Bret Kenwell ist der Manager und Autor von Zukünftige Blue Chips und ist auf Twitter @BretKenwell .